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Unicasa Indústria de Móveis S.A. (UCAS3.SA)

São Paulo - São Paulo Preço Adiado. Moeda em BRL.
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Balanço
Anual

Fluxo de Caixa

Todos os números em milhares
Detalhamento
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Fluxos de caixa de atividades operacionais
Lucro Líquido
37.623
15.167
32.947
25.938
14.833
Depreciação e amortização
9.905
8.961
9.263
9.421
8.879
Alteração no capital de giro
-29.497
26.659
-34.758
32.106
4.374
Inventário
-10.344
7.825
1.841
-13.783
-4.413
Outro capital de giro
-35.782
37.160
3.792
39.587
21.387
Outros itens não monetários
1.729
1.329
1.737
1.117
-
Caixa líquido proveniente de atividades operacionais
15.025
40.291
4.341
71.174
28.585
Fluxos de caixa das atividades de investimento
Investimentos em ativo imobilizado
-50.807
-3.131
-549
-31.587
-7.198
Aquisições líquidas
-
-
0
0
-
Compras de investimentos
-
-
-
-28.210
-
Vendas/vencimentos dos investimentos
-
-
-
-
21.103
Outras atividades de investimento
-32.070
-32.070
-53.000
-
-
Caixa líquido usado para atividades de investimento
-63.070
-70.718
-30.225
-59.797
13.905
Variação líquida em dinheiro
-58.427
2.572
-36.722
12.666
2.023
Caixa no início do período
72.992
23.528
60.250
47.584
45.561
Caixa no final do período
13.865
26.100
23.528
60.250
47.584
Fluxo de caixa livre
Fluxo de caixa operacional
15.025
40.291
4.341
71.174
28.585
Capital investido
-50.807
-3.131
-549
-31.587
-7.198
Fluxo de caixa livre
-35.782
37.160
3.792
39.587
21.387