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UBS Group AG (UBSG.SW)

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ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Fluxos de caixa de atividades operacionais
Lucro Líquido
28.576.000
27.850.000
7.629.000
7.457.000
6.557.000
Depreciação e amortização
4.120.000
3.750.000
2.061.000
2.118.000
2.126.000
Imposto de renda diferido
-522.000
-694.000
494.000
434.000
352.000
Alteração no capital de giro
114.728.000
90.103.000
18.228.000
19.103.000
33.829.000
Outro capital de giro
120.995.000
84.383.000
13.004.000
29.584.000
35.104.000
Outros itens não monetários
-23.711.000
-34.388.000
-10.742.000
3.901.000
-4.831.000
Caixa líquido proveniente de atividades operacionais
122.718.000
86.068.000
14.647.000
31.425.000
36.958.000
Fluxos de caixa das atividades de investimento
Investimentos em ativo imobilizado
-1.723.000
-1.685.000
-1.643.000
-1.841.000
-1.854.000
Aquisições líquidas
-
-4.000
-3.000
-1.000
-46.000
Compras de investimentos
-10.840.000
-14.244.000
-31.491.000
-5.672.000
-10.456.000
Vendas/vencimentos dos investimentos
10.782.000
10.465.000
18.799.000
4.507.000
4.530.000
Outras atividades de investimento
108.510.000
108.510.000
-
-
1.000
Caixa líquido usado para atividades de investimento
106.939.000
103.228.000
-12.447.000
-2.119.000
-6.785.000
Fluxos de caixa das atividades de financiamento
Reembolso da dívida
-204.013.000
-165.987.000
-67.670.000
-79.909.000
-87.098.000
Ações ordinárias recompradas
-
-
-6.006.000
-3.341.000
-1.387.000
Dividendos Pagos
-
-1.679.000
-1.668.000
-1.301.000
-2.607.000
Outras atividades de financiamento
-787.000
-721.000
-616.000
-283.000
-576.000
Caixa líquido usado para atividades de financiamento
-97.952.000
-58.262.000
-9.095.000
10.346.000
12.433.000
Variação líquida em dinheiro
131.705.000
131.035.000
-6.895.000
39.651.000
42.605.000
Caixa no início do período
167.439.000
195.321.000
207.875.000
173.531.000
119.873.000
Caixa no final do período
299.144.000
340.311.000
195.321.000
207.875.000
173.531.000
Fluxo de caixa livre
Fluxo de caixa operacional
122.718.000
86.068.000
14.647.000
31.425.000
36.958.000
Capital investido
-1.723.000
-1.685.000
-1.643.000
-1.841.000
-1.854.000
Fluxo de caixa livre
120.995.000
84.383.000
13.004.000
29.584.000
35.104.000