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Anual

Fluxo de Caixa

Todos os números em milhares
Detalhamento
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Fluxos de caixa de atividades operacionais
Lucro Líquido
5.050.000
5.429.000
5.825.000
7.963.000
4.959.000
Depreciação e amortização
997.000
1.018.000
560.000
497.000
527.000
Outro capital de giro
10.266.000
8.447.000
21.119.000
9.870.000
3.716.000
Outros itens não monetários
1.776.000
-401.000
12.558.000
4.116.000
-3.039.000
Caixa líquido proveniente de atividades operacionais
10.266.000
8.447.000
21.119.000
9.870.000
3.716.000
Fluxos de caixa das atividades de investimento
Compras de investimentos
-13.077.000
-9.274.000
-31.683.000
-100.133.000
-68.662.000
Vendas/vencimentos dos investimentos
16.128.000
23.687.000
57.077.000
58.367.000
56.235.000
Outras atividades de investimento
1.496.000
-1.184.000
-5.392.000
664.000
-80.000
Caixa líquido usado para atividades de investimento
9.029.000
18.925.000
7.500.000
-57.487.000
-15.440.000
Fluxos de caixa das atividades de financiamento
Reembolso da dívida
-4.662.000
-4.084.000
-6.926.000
-11.432.000
-14.476.000
Ações ordinárias emitidas
958.000
951.000
21.000
43.000
15.000
Ações ordinárias recompradas
-67.000
-62.000
-1.169.000
-2.805.000
-1.672.000
Dividendos Pagos
-3.350.000
-3.311.000
-3.075.000
-2.887.000
-2.852.000
Outras atividades de financiamento
-
-
-
-167.000
-
Caixa líquido usado para atividades de financiamento
-8.538.000
-19.722.000
-3.982.000
13.942.000
51.899.000
Variação líquida em dinheiro
10.757.000
7.650.000
24.637.000
-33.675.000
40.175.000
Caixa no início do período
66.228.000
53.542.000
28.905.000
62.580.000
22.405.000
Caixa no final do período
76.985.000
61.192.000
53.542.000
28.905.000
62.580.000
Fluxo de caixa livre
Fluxo de caixa operacional
10.266.000
8.447.000
21.119.000
9.870.000
3.716.000
Fluxo de caixa livre
10.266.000
8.447.000
21.119.000
9.870.000
3.716.000