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United Airlines Holdings, Inc. (UAL)

NasdaqGS - NasdaqGS Preço em Tempo Real. Moeda em USD.
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Balanço
Anual

Fluxo de Caixa

Todos os números em milhares
Detalhamento
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Fluxos de caixa de atividades operacionais
Lucro Líquido
2.688.000
2.618.000
737.000
-1.964.000
-7.069.000
-
Depreciação e amortização
-
2.671.000
2.456.000
2.485.000
2.488.000
-
Imposto de renda diferido
-
756.000
248.000
-583.000
-1.741.000
-
Alteração no capital de giro
-
664.000
2.255.000
1.670.000
227.000
-
Contas a receber
-
-
-
-
135.000
44.000
Contas a pagar
-
572.000
796.000
985.000
-1.079.000
-
Outro capital de giro
-78.000
-260.000
1.247.000
-40.000
-5.860.000
-
Outros itens não monetários
-
229.000
390.000
425.000
1.768.000
-
Caixa líquido proveniente de atividades operacionais
6.616.000
6.911.000
6.066.000
2.067.000
-4.133.000
-
Fluxos de caixa das atividades de investimento
Investimentos em ativo imobilizado
-6.694.000
-7.171.000
-4.819.000
-2.107.000
-1.727.000
-
Aquisições líquidas
-
-
-
-
0
-36.000
Compras de investimentos
-6.143.000
-9.470.000
-11.232.000
-68.000
-552.000
-
Vendas/vencimentos dos investimentos
10.115.000
10.519.000
2.084.000
397.000
2.319.000
-
Outras atividades de investimento
-33.000
-23.000
-69.000
-1.000
4.000
-
Caixa líquido usado para atividades de investimento
-2.697.000
-6.106.000
-13.829.000
-1.672.000
50.000
-
Fluxos de caixa das atividades de financiamento
Reembolso da dívida
-8.459.000
-4.248.000
-4.011.000
-5.205.000
-4.449.000
-
Ações ordinárias emitidas
-
0
0
532.000
2.103.000
-
Ações ordinárias recompradas
-
-
0
0
-353.000
-1.645.000
Outras atividades de financiamento
-19.000
-32.000
-74.000
-27.000
-20.000
-
Caixa líquido usado para atividades de financiamento
-3.267.000
-1.892.000
-3.349.000
6.396.000
12.957.000
-
Variação líquida em dinheiro
652.000
-1.087.000
-11.112.000
6.791.000
8.874.000
-
Caixa no início do período
8.032.000
7.421.000
18.533.000
11.742.000
2.868.000
-
Caixa no final do período
8.684.000
6.334.000
7.421.000
18.533.000
11.742.000
-
Fluxo de caixa livre
Fluxo de caixa operacional
6.616.000
6.911.000
6.066.000
2.067.000
-4.133.000
-
Capital investido
-6.694.000
-7.171.000
-4.819.000
-2.107.000
-1.727.000
-
Fluxo de caixa livre
-78.000
-260.000
1.247.000
-40.000
-5.860.000
-