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United Airlines Holdings, Inc. (UAL)

NasdaqGS - NasdaqGS Preço em Tempo Real. Moeda em USD.
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Balanço
Anual

Fluxo de Caixa

Todos os números em milhares
Detalhamento
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Fluxos de caixa de atividades operacionais
Lucro Líquido
2.688.000
2.618.000
737.000
-1.964.000
-7.069.000
Depreciação e amortização
-
2.671.000
2.456.000
2.485.000
2.488.000
Imposto de renda diferido
-
756.000
248.000
-583.000
-1.741.000
Alteração no capital de giro
-
664.000
2.255.000
1.670.000
227.000
Contas a receber
-
-
-
-
135.000
Contas a pagar
-
572.000
796.000
985.000
-1.079.000
Outro capital de giro
-78.000
-260.000
1.247.000
-40.000
-5.860.000
Outros itens não monetários
-
229.000
390.000
425.000
1.768.000
Caixa líquido proveniente de atividades operacionais
6.616.000
6.911.000
6.066.000
2.067.000
-4.133.000
Fluxos de caixa das atividades de investimento
Investimentos em ativo imobilizado
-6.694.000
-7.171.000
-4.819.000
-2.107.000
-1.727.000
Aquisições líquidas
-
-
-
-
0
Compras de investimentos
-6.143.000
-9.470.000
-11.232.000
-68.000
-552.000
Vendas/vencimentos dos investimentos
10.115.000
10.519.000
2.084.000
397.000
2.319.000
Outras atividades de investimento
-33.000
-23.000
-69.000
-1.000
4.000
Caixa líquido usado para atividades de investimento
-2.697.000
-6.106.000
-13.829.000
-1.672.000
50.000
Fluxos de caixa das atividades de financiamento
Reembolso da dívida
-8.459.000
-4.248.000
-4.011.000
-5.205.000
-4.449.000
Ações ordinárias emitidas
-
0
0
532.000
2.103.000
Ações ordinárias recompradas
-
-
0
0
-353.000
Outras atividades de financiamento
-19.000
-32.000
-74.000
-27.000
-20.000
Caixa líquido usado para atividades de financiamento
-3.267.000
-1.892.000
-3.349.000
6.396.000
12.957.000
Variação líquida em dinheiro
652.000
-1.087.000
-11.112.000
6.791.000
8.874.000
Caixa no início do período
8.032.000
7.421.000
18.533.000
11.742.000
2.868.000
Caixa no final do período
8.684.000
6.334.000
7.421.000
18.533.000
11.742.000
Fluxo de caixa livre
Fluxo de caixa operacional
6.616.000
6.911.000
6.066.000
2.067.000
-4.133.000
Capital investido
-6.694.000
-7.171.000
-4.819.000
-2.107.000
-1.727.000
Fluxo de caixa livre
-78.000
-260.000
1.247.000
-40.000
-5.860.000