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Fluxo de Caixa

Moeda em USD. Todos os números em milhares
Detalhamento
ttm
31/03/2024
31/03/2023
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Fluxos de caixa de atividades operacionais
Lucro Líquido
232.042
232.042
374.459
360.060
-549.177
-
Depreciação e amortização
142.590
142.590
135.456
141.144
164.984
-
Imposto de renda diferido
-23.693
-23.693
-153.143
-2.642
43.992
-
Compensação baseada em ações
42.998
42.998
36.811
43.794
42.070
-
Alteração no capital de giro
-79.495
-79.495
-443.469
22.539
202.908
-
Contas a receber
-3.906
-3.906
-60.910
-31.153
167.614
-
Inventário
216.484
216.484
-368.992
93.287
15.306
-
Contas a pagar
-197.887
-197.887
76.280
26.027
-40.673
-
Outro capital de giro
203.637
203.637
-197.952
595.070
120.573
-
Outros itens não monetários
8.213
8.213
4.151
43.829
482.613
-
Caixa líquido proveniente de atividades operacionais
353.970
353.970
-39.886
664.829
212.864
-
Fluxos de caixa das atividades de investimento
Investimentos em ativo imobilizado
-150.333
-150.333
-158.066
-69.759
-92.291
-
Aquisições líquidas
-
-
0
0
-40.280
0
Outras atividades de investimento
-
-
-
-
-
-1.311
Caixa líquido usado para atividades de investimento
-105.333
-105.333
-123.066
-68.346
66.345
-
Fluxos de caixa das atividades de financiamento
Reembolso da dívida
0
0
0
-506.280
-800.000
-
Ações ordinárias recompradas
-75.000
-75.000
-125.000
0
0
-
Outras atividades de financiamento
-6.883
-6.883
-5.151
83.855
-56.644
-
Caixa líquido usado para atividades de financiamento
-78.690
-78.690
-126.375
-418.737
436.853
-
Variação líquida em dinheiro
150.172
150.172
-294.642
154.355
732.507
-
Caixa no início do período
726.745
726.745
1.021.387
1.528.515
796.008
-
Caixa no final do período
876.917
876.917
726.745
1.682.870
1.528.515
-
Fluxo de caixa livre
Fluxo de caixa operacional
353.970
353.970
-39.886
664.829
212.864
-
Capital investido
-150.333
-150.333
-158.066
-69.759
-92.291
-
Fluxo de caixa livre
203.637
203.637
-197.952
595.070
120.573
-