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Balanço
Anual

Fluxo de Caixa

Todos os números em milhares
Detalhamento
ttm
31/01/2024
31/01/2023
31/01/2022
31/01/2021
31/01/2020
Fluxos de caixa de atividades operacionais
Lucro Líquido
1.257.067
1.291.005
1.242.408
985.837
175.835
-
Depreciação e amortização
250.630
243.840
241.372
268.460
297.772
-
Imposto de renda diferido
32.066
30.575
15.653
-25.666
-24.008
-
Compensação baseada em ações
48.607
48.246
43.044
47.259
27.583
-
Alteração no capital de giro
-605.822
-481.573
-369.162
-498.212
-14.258
-
Inventário
-154.805
-138.685
-104.233
-331.003
125.486
-
Contas a pagar
-157.199
-20.873
8.309
66.156
62.324
-
Outro capital de giro
914.180
1.040.999
1.169.789
887.078
658.489
-
Outros itens não monetários
335.214
332.754
301.912
276.229
268.071
-
Caixa líquido proveniente de atividades operacionais
1.330.705
1.476.266
1.481.915
1.059.265
810.355
-
Fluxos de caixa das atividades de investimento
Investimentos em ativo imobilizado
-416.525
-435.267
-312.126
-172.187
-151.866
-
Aquisições líquidas
-
-
0
0
-1.220
0
Compras de investimentos
-
-
-2.458
-4.297
-5.665
-172.946
Vendas/vencimentos dos investimentos
-
-
0
0
110.000
0
Caixa líquido usado para atividades de investimento
-424.932
-441.425
-314.584
-176.484
-48.751
-
Fluxos de caixa das atividades de financiamento
Reembolso da dívida
-
-195.400
0
0
-800.000
-
Ações ordinárias recompradas
-1.025.838
-1.018.300
-907.025
-1.537.602
-118.248
-
Outras atividades de financiamento
-
-
-
-
-1.915
-
Caixa líquido usado para atividades de financiamento
-1.017.626
-1.006.124
-861.014
-1.497.216
-107.934
-
Variação líquida em dinheiro
-111.853
28.717
306.317
-614.491
653.726
-
Caixa no início do período
636.449
737.877
431.560
1.046.051
392.325
-
Caixa no final do período
524.596
766.594
737.877
431.560
1.046.051
-
Fluxo de caixa livre
Fluxo de caixa operacional
1.330.705
1.476.266
1.481.915
1.059.265
810.355
-
Capital investido
-416.525
-435.267
-312.126
-172.187
-151.866
-
Fluxo de caixa livre
914.180
1.040.999
1.169.789
887.078
658.489
-