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Balanço
Anual

Fluxo de Caixa

Todos os números em milhares
Detalhamento
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Fluxos de caixa de atividades operacionais
Lucro Líquido
1.887.000
1.887.000
-9.141.000
-496.000
-6.768.000
Depreciação e amortização
823.000
823.000
947.000
902.000
575.000
Imposto de renda diferido
26.000
26.000
-441.000
-692.000
-266.000
Compensação baseada em ações
1.935.000
1.935.000
1.793.000
1.168.000
827.000
Alteração no capital de giro
165.000
165.000
335.000
1.682.000
732.000
Contas a receber
-758.000
-758.000
-542.000
-597.000
142.000
Contas a pagar
64.000
64.000
-133.000
90.000
-133.000
Outro capital de giro
3.362.000
3.362.000
390.000
-743.000
-3.361.000
Outros itens não monetários
-48.000
-48.000
-7.000
4.000
2.000
Caixa líquido proveniente de atividades operacionais
3.585.000
3.585.000
642.000
-445.000
-2.745.000
Fluxos de caixa das atividades de investimento
Investimentos em ativo imobilizado
-223.000
-223.000
-252.000
-298.000
-616.000
Aquisições líquidas
0
0
-59.000
-2.314.000
-1.471.000
Compras de investimentos
-8.826.000
-8.826.000
-1.722.000
-2.095.000
-2.111.000
Vendas/vencimentos dos investimentos
5.069.000
5.069.000
376.000
2.791.000
1.360.000
Outras atividades de investimento
33.000
33.000
-6.000
-285.000
-122.000
Caixa líquido usado para atividades de investimento
-3.226.000
-3.226.000
-1.637.000
-1.201.000
-2.869.000
Fluxos de caixa das atividades de financiamento
Reembolso da dívida
-2.871.000
-2.871.000
-264.000
-842.000
-1.642.000
Ações ordinárias emitidas
0
0
255.000
675.000
0
Ações ordinárias recompradas
-
-
-
-
0
Outras atividades de financiamento
-178.000
-178.000
-68.000
74.000
21.000
Caixa líquido usado para atividades de financiamento
-95.000
-95.000
15.000
1.780.000
1.379.000
Variação líquida em dinheiro
327.000
327.000
-1.128.000
65.000
-4.327.000
Caixa no início do período
6.677.000
6.677.000
7.805.000
7.391.000
12.067.000
Caixa no final do período
7.004.000
7.004.000
6.677.000
7.805.000
7.391.000
Fluxo de caixa livre
Fluxo de caixa operacional
3.585.000
3.585.000
642.000
-445.000
-2.745.000
Capital investido
-223.000
-223.000
-252.000
-298.000
-616.000
Fluxo de caixa livre
3.362.000
3.362.000
390.000
-743.000
-3.361.000