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Balanço
Anual

Fluxo de Caixa

Todos os números em milhares
Detalhamento
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Fluxos de caixa de atividades operacionais
Lucro Líquido
931.000
921.000
861.000
746.000
309.000
Depreciação e amortização
391.000
395.000
397.000
390.000
391.000
Imposto de renda diferido
-176.000
-192.000
-220.000
23.000
-7.000
Alteração no capital de giro
-226.000
-38.000
347.000
353.000
-135.000
Contas a receber
26.000
-9.000
-26.000
-58.000
149.000
Inventário
-329.000
-359.000
-55.000
45.000
434.000
Contas a pagar
-138.000
2.000
235.000
13.000
-613.000
Outro capital de giro
690.000
864.000
1.134.000
1.223.000
451.000
Outros itens não monetários
88.000
92.000
102.000
90.000
95.000
Caixa líquido proveniente de atividades operacionais
1.096.000
1.266.000
1.488.000
1.598.000
768.000
Fluxos de caixa das atividades de investimento
Investimentos em ativo imobilizado
-406.000
-402.000
-354.000
-375.000
-317.000
Aquisições líquidas
-
-1.000
-202.000
0
-15.000
Outras atividades de investimento
-
68.000
87.000
53.000
51.000
Caixa líquido usado para atividades de investimento
-351.000
-317.000
-447.000
-281.000
-248.000
Fluxos de caixa das atividades de financiamento
Reembolso da dívida
-392.000
-44.000
-248.000
-622.000
-970.000
Ações ordinárias recompradas
-1.108.000
-1.168.000
-867.000
-921.000
-183.000
Dividendos Pagos
-16.000
-16.000
-17.000
-18.000
-18.000
Outras atividades de financiamento
-15.000
-6.000
-3.000
-1.000
-5.000
Caixa líquido usado para atividades de financiamento
-1.074.000
-813.000
-1.091.000
-1.446.000
360.000
Variação líquida em dinheiro
-333.000
146.000
-82.000
-137.000
897.000
Caixa no início do período
1.799.000
2.035.000
2.117.000
2.254.000
1.357.000
Caixa no final do período
1.470.000
2.181.000
2.035.000
2.117.000
2.254.000
Fluxo de caixa livre
Fluxo de caixa operacional
1.096.000
1.266.000
1.488.000
1.598.000
768.000
Capital investido
-406.000
-402.000
-354.000
-375.000
-317.000
Fluxo de caixa livre
690.000
864.000
1.134.000
1.223.000
451.000