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Balanço
Anual

Fluxo de Caixa

Todos os números em milhares
Detalhamento
ttm
30/09/2023
30/09/2022
30/09/2021
30/09/2020
Fluxos de caixa de atividades operacionais
Lucro Líquido
509.400
305.800
-277.300
-2.467.200
-3.148.400
Depreciação e amortização
855.100
859.100
883.500
1.012.400
1.573.500
Alteração no capital de giro
46.200
174.800
1.062.700
882.800
-1.268.100
Inventário
300
-6.200
-16.400
16.200
33.100
Outro capital de giro
961.500
971.100
1.562.100
-451.000
-3.358.900
Outros itens não monetários
15.600
120.700
381.200
624.600
619.000
Caixa líquido proveniente de atividades operacionais
1.653.200
1.637.300
2.077.800
-151.300
-2.771.900
Fluxos de caixa das atividades de investimento
Investimentos em ativo imobilizado
-691.700
-666.200
-515.700
-299.700
-587.000
Aquisições líquidas
-
-700
0
-5.300
-40.800
Outras atividades de investimento
-63.700
31.400
1.600
546.300
-9.600
Caixa líquido usado para atividades de investimento
-593.200
-492.200
-308.200
704.700
161.800
Variação líquida em dinheiro
43.500
310.500
138.600
319.800
-497.600
Caixa no início do período
1.575.900
1.736.900
1.586.100
1.233.100
1.747.600
Caixa no final do período
1.619.400
2.060.500
1.736.900
1.586.100
1.233.100
Fluxo de caixa livre
Fluxo de caixa operacional
1.653.200
1.637.300
2.077.800
-151.300
-2.771.900
Capital investido
-691.700
-666.200
-515.700
-299.700
-587.000
Fluxo de caixa livre
961.500
971.100
1.562.100
-451.000
-3.358.900