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TUI AG (TUI.L)

LSE - LSE Preço Adiado. Moeda em GBp (0.01 GBP).
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Anual

Fluxo de Caixa

Moeda em EUR. Todos os números em milhares
Detalhamento
ttm
30/09/2023
30/09/2022
30/09/2021
30/09/2020
30/09/2019
Fluxos de caixa de atividades operacionais
Lucro Líquido
509.400
305.800
-277.300
-2.467.200
-3.148.400
-
Depreciação e amortização
855.100
859.100
883.500
1.012.400
1.573.500
-
Alteração no capital de giro
46.200
174.800
1.062.700
882.800
-1.268.100
-
Inventário
300
-6.200
-16.400
16.200
33.100
-
Outro capital de giro
961.500
971.100
1.562.100
-451.000
-3.358.900
-
Outros itens não monetários
15.600
120.700
381.200
624.600
619.000
-
Caixa líquido proveniente de atividades operacionais
1.653.200
1.637.300
2.077.800
-151.300
-2.771.900
-
Fluxos de caixa das atividades de investimento
Investimentos em ativo imobilizado
-691.700
-666.200
-515.700
-299.700
-587.000
-
Aquisições líquidas
-
-700
0
-5.300
-40.800
-
Outras atividades de investimento
-63.700
31.400
1.600
546.300
-9.600
-
Caixa líquido usado para atividades de investimento
-593.200
-492.200
-308.200
704.700
161.800
-
Variação líquida em dinheiro
43.500
310.500
138.600
319.800
-497.600
-
Caixa no início do período
1.575.900
1.736.900
1.586.100
1.233.100
1.747.600
-
Caixa no final do período
1.619.400
2.060.500
1.736.900
1.586.100
1.233.100
-
Fluxo de caixa livre
Fluxo de caixa operacional
1.653.200
1.637.300
2.077.800
-151.300
-2.771.900
-
Capital investido
-691.700
-666.200
-515.700
-299.700
-587.000
-
Fluxo de caixa livre
961.500
971.100
1.562.100
-451.000
-3.358.900
-