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Três Tentos Agroindustrial S/A (TTEN3.SA)

São Paulo - São Paulo Preço Adiado. Moeda em BRL.
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Demonstração de Resultados
Balanço
Anual

Fluxo de Caixa

Todos os números em milhares
Detalhamento
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Fluxos de caixa de atividades operacionais
Lucro Líquido
628.138
575.287
571.437
430.306
246.263
Depreciação e amortização
68.641
57.597
37.746
27.464
19.606
Compensação baseada em ações
8.817
9.180
11.775
13.311
0
Alteração no capital de giro
41.148
388.007
-338.291
-495.777
-278.043
Inventário
574.170
500.601
-562.075
-135.497
-104.174
Outro capital de giro
595.883
844.721
257.630
-279.015
2.390
Outros itens não monetários
26.979
48.505
44.967
195.759
89.052
Caixa líquido proveniente de atividades operacionais
622.974
863.505
257.697
105.523
79.979
Fluxos de caixa das atividades de investimento
Investimentos em ativo imobilizado
-27.091
-18.784
-67
-384.538
-77.589
Aquisições líquidas
-
-13.024
0
-
-
Compras de investimentos
-
-
-
-739.002
0
Vendas/vencimentos dos investimentos
-
46.947
676.191
-
-
Outras atividades de investimento
-479.361
-474.938
-716.072
-739.002
-
Caixa líquido usado para atividades de investimento
-417.401
-459.799
-39.948
-1.123.540
-73.998
Variação líquida em dinheiro
3.319
304.169
372.724
98.898
88.722
Caixa no início do período
931.919
724.314
351.590
252.692
163.970
Caixa no final do período
935.238
1.028.483
724.314
351.590
252.692
Fluxo de caixa livre
Fluxo de caixa operacional
622.974
863.505
257.697
105.523
79.979
Capital investido
-27.091
-18.784
-67
-384.538
-77.589
Fluxo de caixa livre
595.883
844.721
257.630
-279.015
2.390