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TotalEnergies SE (TTEN.MX)

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Anual

Fluxo de Caixa

Todos os números em milhares
Detalhamento
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Fluxos de caixa de atividades operacionais
Lucro Líquido
21.548.000
21.384.000
20.526.000
16.032.000
-7.242.000
Depreciação e amortização
-
13.818.000
13.680.000
14.343.000
22.861.000
Imposto de renda diferido
-
556.000
2.417.000
1.429.000
-2.132.000
Alteração no capital de giro
3.824.000
6.091.000
1.191.000
-616.000
1.869.000
Contas a receber
-
306.000
-3.272.000
-6.788.000
4.818.000
Inventário
-
3.159.000
-3.805.000
-5.903.000
2.274.000
Contas a pagar
-
572.000
5.313.000
12.073.000
-5.355.000
Outro capital de giro
21.541.000
22.957.000
31.677.000
18.067.000
4.039.000
Outros itens não monetários
1.252.000
1.250.000
432.000
476.000
-848.000
Caixa líquido proveniente de atividades operacionais
37.715.000
40.679.000
47.367.000
30.410.000
14.803.000
Fluxos de caixa das atividades de investimento
Investimentos em ativo imobilizado
-16.174.000
-17.722.000
-15.690.000
-12.343.000
-10.764.000
Aquisições líquidas
-4.953.000
-5.249.000
-3.136.000
-2.999.000
-3.086.000
Vendas/vencimentos dos investimentos
475.000
490.000
577.000
722.000
578.000
Outras atividades de investimento
-1.561.000
-1.323.000
1.758.000
-75.000
-829.000
Caixa líquido usado para atividades de investimento
-13.559.000
-16.454.000
-15.116.000
-13.656.000
-13.079.000
Fluxos de caixa das atividades de financiamento
Reembolso da dívida
-1.396.000
-1.395.000
-339.000
-672.000
-315.000
Ações ordinárias emitidas
383.000
383.000
370.000
381.000
374.000
Ações ordinárias recompradas
-9.070.000
-9.167.000
-7.711.000
-1.823.000
-611.000
Dividendos Pagos
-7.576.000
-7.517.000
-9.986.000
-8.228.000
-6.688.000
Outras atividades de financiamento
1.086.000
2.125.000
3.359.000
-7.547.000
-992.000
Caixa líquido usado para atividades de financiamento
-25.998.000
-29.730.000
-19.272.000
-25.497.000
1.398.000
Variação líquida em dinheiro
-1.842.000
-5.505.000
12.979.000
-8.743.000
3.122.000
Caixa no início do período
27.985.000
33.026.000
21.342.000
31.268.000
27.352.000
Caixa no final do período
26.143.000
27.263.000
33.026.000
21.342.000
31.268.000
Fluxo de caixa livre
Fluxo de caixa operacional
37.715.000
40.679.000
47.367.000
30.410.000
14.803.000
Capital investido
-16.174.000
-17.722.000
-15.690.000
-12.343.000
-10.764.000
Fluxo de caixa livre
21.541.000
22.957.000
31.677.000
18.067.000
4.039.000