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Tetra Tech, Inc. (TTEK)

NasdaqGS - NasdaqGS Preço em Tempo Real. Moeda em USD.
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Demonstração de Resultados
Balanço
Anual

Fluxo de Caixa

Todos os números em milhares
Detalhamento
ttm
30/09/2023
30/09/2022
30/09/2021
30/09/2020
Fluxos de caixa de atividades operacionais
Lucro Líquido
231.686
273.420
263.125
232.810
173.859
Depreciação e amortização
74.074
61.206
27.033
23.805
24.611
Imposto de renda diferido
-38.763
-21.204
2.175
-38.494
565
Compensação baseada em ações
29.064
28.607
26.227
23.067
19.424
Alteração no capital de giro
48.696
86.189
38.409
66.932
54.521
Contas a receber
-
-
-
-
154.748
Contas a pagar
10.756
-19.214
17.099
13.551
-102.162
Outro capital de giro
327.157
341.562
325.606
295.799
250.234
Outros itens não monetários
12.752
13.230
-916
-3.769
-14.971
Caixa líquido proveniente de atividades operacionais
352.518
368.463
336.188
304.372
262.479
Fluxos de caixa das atividades de investimento
Investimentos em ativo imobilizado
-25.361
-26.901
-10.582
-8.573
-12.245
Aquisições líquidas
-
-854.319
-49.124
-84.911
-68.488
Vendas/vencimentos dos investimentos
-
109.306
0
0
-
Outras atividades de investimento
686
715
3.966
492
17.710
Caixa líquido usado para atividades de investimento
-769.688
-771.199
-55.740
-92.992
-63.023
Fluxos de caixa das atividades de financiamento
Reembolso da dívida
-1.018.728
-1.031.630
-121.424
-417.022
-332.377
Ações ordinárias recompradas
-
0
-200.000
-60.000
-117.188
Dividendos Pagos
-53.800
-52.113
-46.099
-40.041
-34.743
Outras atividades de financiamento
-119.308
-104.362
-45.347
-37.881
-34.066
Caixa líquido usado para atividades de financiamento
443.038
382.380
-249.608
-210.099
-163.049
Variação líquida em dinheiro
26.921
-16.263
18.526
9.053
36.614
Caixa no início do período
172.165
185.094
166.568
157.515
120.901
Caixa no final do período
198.033
168.831
185.094
166.568
157.515
Fluxo de caixa livre
Fluxo de caixa operacional
352.518
368.463
336.188
304.372
262.479
Capital investido
-25.361
-26.901
-10.582
-8.573
-12.245
Fluxo de caixa livre
327.157
341.562
325.606
295.799
250.234