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Balanço
Anual

Fluxo de Caixa

Todos os números em milhares
Detalhamento
ttm
31/10/2023
31/10/2022
31/10/2021
31/10/2020
Fluxos de caixa de atividades operacionais
Lucro Líquido
287.700
329.700
443.300
409.900
329.701
Depreciação e amortização
121.600
119.200
108.800
99.300
95.615
Imposto de renda diferido
-
-47.900
-12.300
-22.900
2.269
Compensação baseada em ações
22.600
19.400
22.100
21.800
15.408
Alteração no capital de giro
-250.000
-253.400
-245.900
47.800
87.535
Inventário
-36.300
-26.700
-285.900
-98.300
20.963
Contas a pagar
-56.600
-149.900
66.300
139.300
39.538
Outro capital de giro
144.200
157.300
153.700
451.500
461.306
Outros itens não monetários
10.700
-200
-10.000
5.300
4.443
Caixa líquido proveniente de atividades operacionais
283.500
306.800
297.200
555.500
539.374
Fluxos de caixa das atividades de investimento
Investimentos em ativo imobilizado
-139.300
-149.500
-143.500
-104.000
-78.068
Aquisições líquidas
-
-21.000
-402.400
-24.900
-138.225
Outras atividades de investimento
-
7.500
-7.000
-26.200
216
Caixa líquido usado para atividades de investimento
-154.900
-157.700
-548.300
-128.500
-216.077
Fluxos de caixa das atividades de financiamento
Reembolso da dívida
-
0
0
-370.000
-546.025
Ações ordinárias recompradas
-
-60.000
-140.000
-302.300
0
Dividendos Pagos
-144.000
-141.900
-125.700
-112.400
-107.698
Outras atividades de financiamento
-6.000
-5.300
-2.400
-2.100
-2.146
Caixa líquido usado para atividades de financiamento
-107.800
-147.500
42.200
-503.700
2.354
Variação líquida em dinheiro
24.500
4.900
-217.400
-74.300
328.064
Caixa no início do período
174.000
188.200
405.600
479.900
151.828
Caixa no final do período
194.800
193.100
188.200
405.600
479.892
Fluxo de caixa livre
Fluxo de caixa operacional
283.500
306.800
297.200
555.500
539.374
Capital investido
-139.300
-149.500
-143.500
-104.000
-78.068
Fluxo de caixa livre
144.200
157.300
153.700
451.500
461.306