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OTC Markets OTCPK - OTC Markets OTCPK Preço Adiado. Moeda em USD.
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Anual

Fluxo de Caixa

Moeda em CNY. Todos os números em milhares
Detalhamento
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Fluxos de caixa de atividades operacionais
Lucro Líquido
1.398.952
1.398.952
627.052
551.301
362.800
-
Depreciação e amortização
1.006.648
1.006.648
1.023.470
1.013.300
941.754
-
Alteração no capital de giro
-2.486.528
-2.486.528
-252.099
1.744.077
-1.588.319
-
Inventário
-4.429
-4.429
-20.097
16.288
-32.272
-
Outro capital de giro
-390.470
-390.470
1.041.628
2.461.473
-369.383
-
Outros itens não monetários
17.371
17.371
27.324
-8.793
-2.658
-
Caixa líquido proveniente de atividades operacionais
137.427
137.427
1.336.311
2.942.825
164.215
-
Fluxos de caixa das atividades de investimento
Investimentos em ativo imobilizado
-527.897
-527.897
-294.682
-481.353
-533.597
-
Aquisições líquidas
-
-
-
-
-
-34
Compras de investimentos
-7.185.478
-7.185.478
-8.344.191
-10.458.910
-5.289.350
-
Vendas/vencimentos dos investimentos
6.913.595
6.913.595
8.317.193
10.141.998
5.519.182
-
Outras atividades de investimento
-
-
-
-
-8.404
-455.250
Caixa líquido usado para atividades de investimento
-796.241
-796.241
-142.230
-796.759
-311.906
-
Variação líquida em dinheiro
-199.317
-199.317
1.136.246
1.974.667
-861.994
-
Caixa no início do período
7.475.848
7.475.848
6.339.603
4.364.935
5.226.929
-
Caixa no final do período
7.276.531
7.276.531
7.475.848
6.339.603
4.364.935
-
Fluxo de caixa livre
Fluxo de caixa operacional
137.427
137.427
1.336.311
2.942.825
164.215
-
Capital investido
-527.897
-527.897
-294.682
-481.353
-533.597
-
Fluxo de caixa livre
-390.470
-390.470
1.041.628
2.461.473
-369.383
-