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Toray Industries, Inc. (TRYIF)

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Balanço
Anual

Fluxo de Caixa

Todos os números em milhares
Detalhamento
ttm
31/03/2023
31/03/2022
31/03/2021
Fluxos de caixa de atividades operacionais
Lucro Líquido
21.897.000
72.823.000
84.235.000
45.794.000
Depreciação e amortização
129.194.000
126.375.000
120.369.000
115.819.000
Alteração no capital de giro
-32.705.000
-45.296.000
-87.277.000
18.072.000
Inventário
22.860.000
-33.608.000
-75.947.000
46.702.000
Outro capital de giro
51.550.000
42.997.000
46.091.000
89.108.000
Outros itens não monetários
23.981.000
11.037.000
354.000
12.083.000
Caixa líquido proveniente de atividades operacionais
185.680.000
145.213.000
138.286.000
211.591.000
Fluxos de caixa das atividades de investimento
Investimentos em ativo imobilizado
-134.130.000
-102.216.000
-92.195.000
-122.483.000
Aquisições líquidas
-6.456.000
0
-4.822.000
0
Compras de investimentos
-3.580.000
-2.038.000
-583.000
-2.126.000
Vendas/vencimentos dos investimentos
23.222.000
5.353.000
37.911.000
21.129.000
Outras atividades de investimento
-2.453.000
-7.451.000
-763.000
4.149.000
Caixa líquido usado para atividades de investimento
-120.997.000
-102.724.000
-57.168.000
-97.872.000
Variação líquida em dinheiro
11.892.000
-6.360.000
-5.999.000
52.651.000
Caixa no início do período
223.995.000
230.355.000
236.354.000
183.703.000
Caixa no final do período
235.887.000
223.995.000
230.355.000
236.354.000
Fluxo de caixa livre
Fluxo de caixa operacional
185.680.000
145.213.000
138.286.000
211.591.000
Capital investido
-134.130.000
-102.216.000
-92.195.000
-122.483.000
Fluxo de caixa livre
51.550.000
42.997.000
46.091.000
89.108.000