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The Travelers Companies, Inc. (TRV)

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Balanço
Anual

Fluxo de Caixa

Todos os números em milhares
Detalhamento
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Fluxos de caixa de atividades operacionais
Lucro Líquido
3.139.000
2.991.000
2.842.000
3.662.000
2.697.000
Depreciação e amortização
714.000
722.000
826.000
870.000
789.000
Imposto de renda diferido
-153.000
-163.000
-186.000
62.000
-29.000
Alteração no capital de giro
-2.533.000
-2.660.000
-2.445.000
-1.949.000
-1.708.000
Contas a receber
-1.347.000
-1.404.000
-533.000
-359.000
-68.000
Outro capital de giro
8.157.000
7.711.000
6.465.000
7.274.000
6.519.000
Outros itens não monetários
-
647.000
45.000
750.000
129.000
Caixa líquido proveniente de atividades operacionais
8.157.000
7.711.000
6.465.000
7.274.000
6.519.000
Fluxos de caixa das atividades de investimento
Aquisições líquidas
-381.000
0
-4.000
-38.000
0
Compras de investimentos
-17.348.000
-18.037.000
-16.618.000
-19.099.000
-15.285.000
Vendas/vencimentos dos investimentos
10.815.000
11.745.000
13.310.000
14.217.000
10.836.000
Outras atividades de investimento
-423.000
-462.000
-385.000
-279.000
-330.000
Caixa líquido usado para atividades de investimento
-7.403.000
-6.821.000
-3.728.000
-5.196.000
-4.892.000
Fluxos de caixa das atividades de financiamento
Reembolso da dívida
-
-
0
0
-500.000
Ações ordinárias recompradas
-922.000
-1.022.000
-2.061.000
-2.200.000
-672.000
Dividendos Pagos
-922.000
-908.000
-875.000
-869.000
-861.000
Caixa líquido usado para atividades de financiamento
-857.000
-1.051.000
-2.669.000
-2.037.000
-1.416.000
Variação líquida em dinheiro
-100.000
-149.000
38.000
40.000
227.000
Caixa no início do período
767.000
799.000
761.000
721.000
494.000
Caixa no final do período
664.000
650.000
799.000
761.000
721.000
Fluxo de caixa livre
Fluxo de caixa operacional
8.157.000
7.711.000
6.465.000
7.274.000
6.519.000
Fluxo de caixa livre
8.157.000
7.711.000
6.465.000
7.274.000
6.519.000