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True Corporation Public Company Limited (TRUE.BK)

Thailand - Thailand Preço Adiado. Moeda em THB.
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Balanço
Anual

Fluxo de Caixa

Todos os números em milhares
Detalhamento
ttm
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Fluxos de caixa de atividades operacionais
Lucro Líquido
-
-18.285.199
-1.428.409
1.048.398
Depreciação e amortização
-
53.407.063
48.198.468
45.753.902
Alteração no capital de giro
-
-4.413.377
-10.636.676
-8.443.492
Inventário
-
534.116
3.817.002
3.085.455
Outro capital de giro
-
-20.883.943
-23.796.492
-37.173.140
Outros itens não monetários
-
18.169.394
17.543.730
17.112.509
Caixa líquido proveniente de atividades operacionais
-
35.222.416
35.058.068
37.671.913
Fluxos de caixa das atividades de investimento
Investimentos em ativo imobilizado
-
-56.106.359
-58.854.560
-74.845.053
Aquisições líquidas
-
-109.984
-267.924
-988.790
Compras de investimentos
-
-178.230
-460.995
-35.327
Vendas/vencimentos dos investimentos
455.719
1.234
0
-
Outras atividades de investimento
-
33.836
31.423
-50.077
Caixa líquido usado para atividades de investimento
-
-50.305.577
-56.813.251
-64.572.161
Fluxos de caixa das atividades de financiamento
Reembolso da dívida
-
-78.633.976
-79.769.433
-45.639.034
Ações ordinárias emitidas
-
123.600
0
-
Ações ordinárias recompradas
-
-
-
-72.540
Dividendos Pagos
-
-2.334.013
-2.333.903
-3.003.017
Outras atividades de financiamento
-
-23
-23
-8
Caixa líquido usado para atividades de financiamento
-
20.064.405
19.374.347
1.808.284
Variação líquida em dinheiro
-
4.981.244
-2.380.836
-25.091.964
Caixa no início do período
-
21.963.481
24.330.348
49.405.101
Caixa no final do período
-
27.010.541
21.963.481
24.330.348
Fluxo de caixa livre
Fluxo de caixa operacional
-
35.222.416
35.058.068
37.671.913
Capital investido
-
-56.106.359
-58.854.560
-74.845.053
Fluxo de caixa livre
-
-20.883.943
-23.796.492
-37.173.140