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CTEEP - Companhia de Transmissão de Energia Elétrica Paulista S.A. (TRPL4.SA)

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Demonstração de Resultados
Balanço
Anual

Fluxo de Caixa

Todos os números em milhares
Detalhamento
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Fluxos de caixa de atividades operacionais
Lucro Líquido
2.735.333
2.841.117
2.262.245
3.018.599
3.361.503
Depreciação e amortização
27.362
24.889
27.498
22.802
19.791
Alteração no capital de giro
4.445.158
3.837.187
3.678.186
3.419.846
-2.348.615
Inventário
-112.323
-160.355
-77.585
-
61.529
Outro capital de giro
633.870
543.879
565.575
864.856
1.363.402
Outros itens não monetários
-6.377.919
-5.935.100
-5.254.437
-5.722.787
238.057
Caixa líquido proveniente de atividades operacionais
672.054
589.848
599.693
879.716
1.376.437
Fluxos de caixa das atividades de investimento
Investimentos em ativo imobilizado
-38.184
-45.969
-34.118
-14.860
-13.035
Compras de investimentos
-4.157.020
-2.985.529
-3.046.875
-4.591.615
-1.965.985
Vendas/vencimentos dos investimentos
3.307.454
2.480.669
2.842.729
2.657.253
1.767.685
Outras atividades de investimento
-
-
-
30.362
-
Caixa líquido usado para atividades de investimento
-698.347
-306.390
-99.085
-1.828.794
-191.642
Variação líquida em dinheiro
-218.786
-90.704
53.891
-1.784.705
1.471.366
Caixa no início do período
1.484.897
336.523
282.632
2.067.337
595.971
Caixa no final do período
1.266.111
245.819
336.523
282.632
2.067.337
Fluxo de caixa livre
Fluxo de caixa operacional
672.054
589.848
599.693
879.716
1.376.437
Capital investido
-38.184
-45.969
-34.118
-14.860
-13.035
Fluxo de caixa livre
633.870
543.879
565.575
864.856
1.363.402