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Anual

Fluxo de Caixa

Moeda em CAD. Todos os números em milhares
Detalhamento
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Fluxos de caixa de atividades operacionais
Lucro Líquido
2.812.000
2.922.000
748.000
1.955.000
4.616.000
Depreciação e amortização
2.820.000
2.778.000
2.584.000
2.522.000
2.590.000
Imposto de renda diferido
-75.000
11.000
174.000
-185.000
-58.000
Alteração no capital de giro
-197.000
207.000
-639.000
-287.000
-327.000
Contas a receber
-
-394.000
-575.000
-925.000
129.000
Inventário
-
-56.000
-190.000
-93.000
-55.000
Contas a pagar
-
-206.000
-83.000
890.000
-162.000
Outro capital de giro
-549.000
-881.000
-352.000
966.000
-1.077.000
Outros itens não monetários
-470.000
-327.000
-298.000
-258.000
-178.000
Caixa líquido proveniente de atividades operacionais
7.236.000
7.268.000
6.375.000
6.890.000
7.058.000
Fluxos de caixa das atividades de investimento
Investimentos em ativo imobilizado
-7.785.000
-8.149.000
-6.727.000
-5.924.000
-8.135.000
Aquisições líquidas
-3.546.000
-4.456.000
-3.433.000
-1.210.000
-765.000
Compras de investimentos
-
-
-
-1.210.000
-765.000
Outras atividades de investimento
-72.000
295.000
519.000
-651.000
2.848.000
Caixa líquido usado para atividades de investimento
-11.366.000
-12.287.000
-7.009.000
-7.712.000
-6.052.000
Fluxos de caixa das atividades de financiamento
Reembolso da dívida
-4.066.000
-3.772.000
-1.338.000
-7.758.000
-3.977.000
Ações ordinárias emitidas
1.000
4.000
1.905.000
148.000
91.000
Ações ordinárias recompradas
-38.000
0
-1.000.000
-500.000
0
Dividendos Pagos
-3.194.000
-2.879.000
-3.298.000
-3.458.000
-3.146.000
Outras atividades de financiamento
4.934.000
5.155.000
-64.000
-748.000
682.000
Caixa líquido usado para atividades de financiamento
3.475.000
8.093.000
487.000
-88.000
-800.000
Variação líquida em dinheiro
-658.000
3.058.000
-53.000
-857.000
187.000
Caixa no início do período
3.851.000
620.000
673.000
1.530.000
1.343.000
Caixa no final do período
3.196.000
3.678.000
620.000
673.000
1.530.000
Fluxo de caixa livre
Fluxo de caixa operacional
7.236.000
7.268.000
6.375.000
6.890.000
7.058.000
Capital investido
-7.785.000
-8.149.000
-6.727.000
-5.924.000
-8.135.000
Fluxo de caixa livre
-549.000
-881.000
-352.000
966.000
-1.077.000