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TC Energy Corporation (TRP.TO)

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Balanço
Anual

Fluxo de Caixa

Todos os números em milhares
Detalhamento
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Fluxos de caixa de atividades operacionais
Lucro Líquido
2.812.000
2.922.000
748.000
1.955.000
4.616.000
-
Depreciação e amortização
2.820.000
2.778.000
2.584.000
2.522.000
2.590.000
-
Imposto de renda diferido
-75.000
11.000
174.000
-185.000
-58.000
-
Alteração no capital de giro
-197.000
207.000
-639.000
-287.000
-327.000
-
Contas a receber
-
-394.000
-575.000
-925.000
129.000
-
Inventário
-
-56.000
-190.000
-93.000
-55.000
-
Contas a pagar
-
-206.000
-83.000
890.000
-162.000
-
Outro capital de giro
-549.000
-881.000
-352.000
966.000
-1.077.000
-
Outros itens não monetários
-470.000
-327.000
-298.000
-258.000
-178.000
-
Caixa líquido proveniente de atividades operacionais
7.236.000
7.268.000
6.375.000
6.890.000
7.058.000
-
Fluxos de caixa das atividades de investimento
Investimentos em ativo imobilizado
-7.785.000
-8.149.000
-6.727.000
-5.924.000
-8.135.000
-
Aquisições líquidas
-3.546.000
-4.456.000
-3.433.000
-1.210.000
-765.000
-
Compras de investimentos
-
-
-
-1.210.000
-765.000
-602.000
Outras atividades de investimento
-72.000
295.000
519.000
-651.000
2.848.000
-
Caixa líquido usado para atividades de investimento
-11.366.000
-12.287.000
-7.009.000
-7.712.000
-6.052.000
-
Fluxos de caixa das atividades de financiamento
Reembolso da dívida
-4.066.000
-3.772.000
-1.338.000
-7.758.000
-3.977.000
-
Ações ordinárias emitidas
1.000
4.000
1.905.000
148.000
91.000
-
Ações ordinárias recompradas
-38.000
0
-1.000.000
-500.000
0
-
Dividendos Pagos
-3.194.000
-2.879.000
-3.298.000
-3.458.000
-3.146.000
-
Outras atividades de financiamento
4.934.000
5.155.000
-64.000
-748.000
682.000
-
Caixa líquido usado para atividades de financiamento
3.475.000
8.093.000
487.000
-88.000
-800.000
-
Variação líquida em dinheiro
-658.000
3.058.000
-53.000
-857.000
187.000
-
Caixa no início do período
3.851.000
620.000
673.000
1.530.000
1.343.000
-
Caixa no final do período
3.196.000
3.678.000
620.000
673.000
1.530.000
-
Fluxo de caixa livre
Fluxo de caixa operacional
7.236.000
7.268.000
6.375.000
6.890.000
7.058.000
-
Capital investido
-7.785.000
-8.149.000
-6.727.000
-5.924.000
-8.135.000
-
Fluxo de caixa livre
-549.000
-881.000
-352.000
966.000
-1.077.000
-