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Trisul S.A. (TRIS3.SA)

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Balanço
Anual

Fluxo de Caixa

Todos os números em milhares
Detalhamento
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Fluxos de caixa de atividades operacionais
Lucro Líquido
126.569
123.880
67.913
120.552
170.092
-
Depreciação e amortização
25.048
25.704
23.329
17.914
15.722
-
Alteração no capital de giro
-138.599
-134.370
-364.934
-227.018
-381.502
-
Inventário
260.346
223.772
-100.526
14.827
86.760
-
Outro capital de giro
-22.596
-18.497
-295.846
-110.186
-205.154
-
Outros itens não monetários
70.115
65.636
61.427
31.978
18.364
-
Caixa líquido proveniente de atividades operacionais
-3.015
1.084
-271.881
-83.006
-186.545
-
Fluxos de caixa das atividades de investimento
Investimentos em ativo imobilizado
-
-19.581
-23.965
-27.180
-18.609
-
Compras de investimentos
-
-
-
-
-
-15.341
Vendas/vencimentos dos investimentos
-
-
-
-
-
0
Caixa líquido usado para atividades de investimento
25.618
-49.883
-14.026
-18.075
-3.947
-
Variação líquida em dinheiro
33.846
51.652
-77.153
-91.206
-9.338
-
Caixa no início do período
277.433
310.361
387.514
478.720
488.058
-
Caixa no final do período
311.279
362.013
310.361
387.514
478.720
-
Fluxo de caixa livre
Fluxo de caixa operacional
-3.015
1.084
-271.881
-83.006
-186.545
-
Capital investido
-
-19.581
-23.965
-27.180
-18.609
-
Fluxo de caixa livre
-22.596
-18.497
-295.846
-110.186
-205.154
-