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Trisul S.A. (TRIS3.SA)

São Paulo - São Paulo Preço Adiado. Moeda em BRL.
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Balanço
Anual

Fluxo de Caixa

Todos os números em milhares
Detalhamento
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Fluxos de caixa de atividades operacionais
Lucro Líquido
123.880
123.880
67.913
120.552
170.092
Depreciação e amortização
25.704
25.704
23.329
17.914
15.722
Alteração no capital de giro
-134.370
-134.370
-364.934
-227.018
-381.502
Inventário
223.772
223.772
-100.526
14.827
86.760
Outro capital de giro
-18.497
-18.497
-295.846
-110.186
-205.154
Outros itens não monetários
65.636
65.636
61.427
31.978
18.364
Caixa líquido proveniente de atividades operacionais
1.084
1.084
-271.881
-83.006
-186.545
Fluxos de caixa das atividades de investimento
Investimentos em ativo imobilizado
-19.581
-19.581
-23.965
-27.180
-18.609
Caixa líquido usado para atividades de investimento
-49.883
-49.883
-14.026
-18.075
-3.947
Variação líquida em dinheiro
51.652
51.652
-77.153
-91.206
-9.338
Caixa no início do período
310.361
310.361
387.514
478.720
488.058
Caixa no final do período
362.013
362.013
310.361
387.514
478.720
Fluxo de caixa livre
Fluxo de caixa operacional
1.084
1.084
-271.881
-83.006
-186.545
Capital investido
-19.581
-19.581
-23.965
-27.180
-18.609
Fluxo de caixa livre
-18.497
-18.497
-295.846
-110.186
-205.154