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NasdaqGS - NasdaqGS Preço em Tempo Real. Moeda em USD.
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Balanço
Anual

Fluxo de Caixa

Todos os números em milhares
Detalhamento
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Fluxos de caixa de atividades operacionais
Lucro Líquido
24.000
10.000
20.000
-148.000
-289.000
-
Depreciação e amortização
88.000
87.000
97.000
111.000
125.000
-
Imposto de renda diferido
-25.000
-25.000
-19.000
-44.000
-1.000
-
Compensação baseada em ações
101.000
96.000
88.000
120.000
109.000
-
Alteração no capital de giro
29.000
52.000
201.000
47.000
-175.000
-
Contas a receber
-54.000
6.000
-87.000
-73.000
-
-
Contas a pagar
56.000
11.000
72.000
30.000
-28.000
-
Outro capital de giro
176.000
172.000
344.000
54.000
-249.000
-
Outros itens não monetários
16.000
9.000
7.000
19.000
11.000
-
Caixa líquido proveniente de atividades operacionais
239.000
235.000
400.000
108.000
-194.000
-
Fluxos de caixa das atividades de investimento
Investimentos em ativo imobilizado
-63.000
-63.000
-56.000
-54.000
-55.000
-
Aquisições líquidas
-
-
0
0
-4.000
-110.000
Compras de investimentos
-
-
-
0
0
-133.000
Vendas/vencimentos dos investimentos
-
-
-
0
0
150.000
Outras atividades de investimento
-
-
4.000
-
3.000
-
Caixa líquido usado para atividades de investimento
-63.000
-63.000
-52.000
-54.000
-56.000
-
Fluxos de caixa das atividades de financiamento
Reembolso da dívida
-7.000
-7.000
-7.000
-6.000
-706.000
-
Ações ordinárias recompradas
-
-100.000
0
0
-115.000
-
Dividendos Pagos
-
-
-
0
0
-488.000
Outras atividades de financiamento
-21.000
-20.000
-20.000
-79.000
-38.000
-
Caixa líquido usado para atividades de financiamento
-128.000
-127.000
-27.000
263.000
341.000
-
Variação líquida em dinheiro
39.000
46.000
298.000
305.000
99.000
-
Caixa no início do período
1.132.000
1.021.000
723.000
418.000
319.000
-
Caixa no final do período
1.180.000
1.067.000
1.021.000
723.000
418.000
-
Fluxo de caixa livre
Fluxo de caixa operacional
239.000
235.000
400.000
108.000
-194.000
-
Capital investido
-63.000
-63.000
-56.000
-54.000
-55.000
-
Fluxo de caixa livre
176.000
172.000
344.000
54.000
-249.000
-