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NasdaqGS - NasdaqGS Preço em Tempo Real. Moeda em USD.
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Balanço
Anual

Fluxo de Caixa

Todos os números em milhares
Detalhamento
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Fluxos de caixa de atividades operacionais
Lucro Líquido
24.000
10.000
20.000
-148.000
-289.000
Depreciação e amortização
88.000
87.000
97.000
111.000
125.000
Imposto de renda diferido
-25.000
-25.000
-19.000
-44.000
-1.000
Compensação baseada em ações
101.000
96.000
88.000
120.000
109.000
Alteração no capital de giro
29.000
52.000
201.000
47.000
-175.000
Contas a receber
-54.000
6.000
-87.000
-73.000
-
Contas a pagar
56.000
11.000
72.000
30.000
-28.000
Outro capital de giro
176.000
172.000
344.000
54.000
-249.000
Outros itens não monetários
16.000
9.000
7.000
19.000
11.000
Caixa líquido proveniente de atividades operacionais
239.000
235.000
400.000
108.000
-194.000
Fluxos de caixa das atividades de investimento
Investimentos em ativo imobilizado
-63.000
-63.000
-56.000
-54.000
-55.000
Aquisições líquidas
-
-
0
0
-4.000
Compras de investimentos
-
-
-
0
0
Vendas/vencimentos dos investimentos
-
-
-
0
0
Outras atividades de investimento
-
-
4.000
-
3.000
Caixa líquido usado para atividades de investimento
-63.000
-63.000
-52.000
-54.000
-56.000
Fluxos de caixa das atividades de financiamento
Reembolso da dívida
-7.000
-7.000
-7.000
-6.000
-706.000
Ações ordinárias recompradas
-
-100.000
0
0
-115.000
Dividendos Pagos
-
-
-
0
0
Outras atividades de financiamento
-21.000
-20.000
-20.000
-79.000
-38.000
Caixa líquido usado para atividades de financiamento
-128.000
-127.000
-27.000
263.000
341.000
Variação líquida em dinheiro
39.000
46.000
298.000
305.000
99.000
Caixa no início do período
1.132.000
1.021.000
723.000
418.000
319.000
Caixa no final do período
1.180.000
1.067.000
1.021.000
723.000
418.000
Fluxo de caixa livre
Fluxo de caixa operacional
239.000
235.000
400.000
108.000
-194.000
Capital investido
-63.000
-63.000
-56.000
-54.000
-55.000
Fluxo de caixa livre
176.000
172.000
344.000
54.000
-249.000