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Balanço
Anual

Fluxo de Caixa

Todos os números em milhares
Detalhamento
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Fluxos de caixa de atividades operacionais
Lucro Líquido
577
3.265
15.808
5.348
-740
Depreciação e amortização
4.824
4.806
4.628
4.594
4.938
Imposto de renda diferido
1.122
1.121
2.865
1.134
2.253
Compensação baseada em ações
3.144
3.252
2.877
4.271
4.494
Alteração no capital de giro
-3.168
-4.608
1.836
-96
3.423
Outro capital de giro
-20.311
-13.707
-15.059
-20.478
-10.346
Outros itens não monetários
-
189
-2.927
-2.784
-
Caixa líquido proveniente de atividades operacionais
11.019
13.655
8.531
2.816
15.481
Fluxos de caixa das atividades de investimento
Investimentos em ativo imobilizado
-31.330
-27.362
-23.590
-23.294
-25.827
Aquisições líquidas
-
-4.500
-800
-2.900
-2.160
Compras de investimentos
-142.039
-132.317
-63.882
-14.586
-5.610
Vendas/vencimentos dos investimentos
156.844
137.798
41.135
6.249
41.843
Outras atividades de investimento
-
-
5.950
135
4.223
Caixa líquido usado para atividades de investimento
-11.805
-14.002
-1.891
-14.652
19.778
Fluxos de caixa das atividades de financiamento
Reembolso da dívida
-49.921
-50.357
-51.708
-4.295
-4.819
Ações ordinárias recompradas
-
-
-
-
0
Outras atividades de financiamento
-2.062
-4.450
-1.791
-1.791
-2.226
Caixa líquido usado para atividades de financiamento
-4.041
-6.865
-4.419
-6.086
-7.045
Variação líquida em dinheiro
-4.827
-7.212
2.221
-17.922
28.214
Caixa no início do período
40.879
39.619
37.398
55.320
27.106
Caixa no final do período
36.052
32.407
39.619
37.398
55.320
Fluxo de caixa livre
Fluxo de caixa operacional
11.019
13.655
8.531
2.816
15.481
Capital investido
-31.330
-27.362
-23.590
-23.294
-25.827
Fluxo de caixa livre
-20.311
-13.707
-15.059
-20.478
-10.346