Mercado fechado

OTRS AG (TR9.BE)

Berlin - Berlin Preço Adiado. Moeda em EUR.
Adicionar à lista
5,650,00 (0,00%)
No fechamento: 09:40PM CEST
Anual

Fluxo de Caixa

Todos os números em milhares
Detalhamento
ttm
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Fluxos de caixa de atividades operacionais
Lucro Líquido
-301,6802
334,9252
1.194
1.215
Depreciação e amortização
1.090
782,4902
714,9449
546,9045
Alteração no capital de giro
-1.188
454,5734
232,0842
601,6113
Inventário
-1,0808
5,7603
6,0632
-11,1443
Outro capital de giro
-1.549
244,6505
1.641
1.375
Outros itens não monetários
-763,3331
-396,048
371,515
391,5154
Caixa líquido proveniente de atividades operacionais
-1.164
1.167
2.511
2.763
Fluxos de caixa das atividades de investimento
Investimentos em ativo imobilizado
-385,8067
-922,3929
-869,9654
-1.388
Compras de investimentos
-7,8078
-6,7865
-8,2043
-986,0194
Vendas/vencimentos dos investimentos
0
6,681
11,7957
0
Caixa líquido usado para atividades de investimento
-384,8937
-913,0067
-848,0602
-2.362
Variação líquida em dinheiro
-1.837
-36,3983
1.551
363,8454
Caixa no início do período
4.587
4.301
2.750
2.386
Caixa no final do período
2.750
4.265
4.301
2.750
Fluxo de caixa livre
Fluxo de caixa operacional
-1.164
1.167
2.511
2.763
Capital investido
-385,8067
-922,3929
-869,9654
-1.388
Fluxo de caixa livre
-1.549
244,6505
1.641
1.375