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Anual

Fluxo de Caixa

Todos os números em milhares
Detalhamento
ttm
31/03/2023
31/03/2022
31/03/2021
31/03/2020
Fluxos de caixa de atividades operacionais
Lucro Líquido
74.395.000
60.866.000
123.182.000
81.997.000
87.047.000
Depreciação e amortização
86.939.000
75.464.000
66.581.000
64.883.000
55.953.000
Alteração no capital de giro
24.244.000
-4.603.000
-34.280.000
71.901.000
-9.898.000
Inventário
-1.072.000
-14.012.000
-12.265.000
6.187.000
982.000
Outro capital de giro
55.598.000
21.985.000
9.480.000
8.059.000
10.733.000
Outros itens não monetários
-1.139.000
8.147.000
1.233.000
7.444.000
8.769.000
Caixa líquido proveniente de atividades operacionais
157.502.000
106.080.000
64.748.000
76.858.000
92.134.000
Fluxos de caixa das atividades de investimento
Investimentos em ativo imobilizado
-101.904.000
-84.095.000
-55.268.000
-68.799.000
-81.401.000
Aquisições líquidas
-15.963.000
-7.415.000
-26.480.000
-4.354.000
-44.756.000
Compras de investimentos
-25.445.000
-15.945.000
-11.165.000
-9.046.000
-51.548.000
Vendas/vencimentos dos investimentos
144.506.000
73.734.000
120.590.000
152.565.000
137.542.000
Outras atividades de investimento
-5.831.000
-2.480.000
-2.671.000
-5.275.000
-1.298.000
Caixa líquido usado para atividades de investimento
-8.653.000
-31.414.000
32.802.000
81.249.000
-35.143.000
Variação líquida em dinheiro
75.210.000
33.342.000
-82.972.000
200.364.000
23.882.000
Caixa no início do período
447.607.000
414.265.000
497.237.000
296.873.000
272.990.000
Caixa no final do período
522.818.000
447.607.000
414.265.000
497.237.000
296.873.000
Fluxo de caixa livre
Fluxo de caixa operacional
157.502.000
106.080.000
64.748.000
76.858.000
92.134.000
Capital investido
-101.904.000
-84.095.000
-55.268.000
-68.799.000
-81.401.000
Fluxo de caixa livre
55.598.000
21.985.000
9.480.000
8.059.000
10.733.000