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Travis Perkins plc (TPK.L)

LSE - LSE Preço Adiado. Moeda em GBp (0.01 GBP).
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Anual

Fluxo de Caixa

Moeda em GBP. Todos os números em milhares
Detalhamento
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Fluxos de caixa de atividades operacionais
Lucro Líquido
38.100
38.100
192.200
278.900
-22.400
-
Depreciação e amortização
186.500
186.500
169.600
170.000
158.100
-
Compensação baseada em ações
14.600
14.600
17.000
19.100
17.300
-
Alteração no capital de giro
-22.200
-22.200
-76.500
-151.800
197.400
-
Inventário
200
200
-3.400
-204.500
70.000
-
Outro capital de giro
83.600
83.600
117.000
164.600
383.600
-
Outros itens não monetários
-
-
-
-
-6.400
6.400
Caixa líquido proveniente de atividades operacionais
217.600
217.600
256.100
329.300
485.900
-
Fluxos de caixa das atividades de investimento
Investimentos em ativo imobilizado
-134.000
-134.000
-139.100
-164.700
-102.300
-
Aquisições líquidas
-
-
0
-32.300
0
-43.600
Vendas/vencimentos dos investimentos
-
-
0
2.600
0
-
Outras atividades de investimento
-
-
-
-13.300
36.600
-
Caixa líquido usado para atividades de investimento
-58.900
-58.900
-115.200
142.800
-7.700
-
Variação líquida em dinheiro
-91.700
-91.700
-236.600
-45.800
297.700
-
Caixa no início do período
223.200
223.200
459.800
505.600
207.900
-
Caixa no final do período
131.500
131.500
223.200
459.800
505.600
-
Fluxo de caixa livre
Fluxo de caixa operacional
217.600
217.600
256.100
329.300
485.900
-
Capital investido
-134.000
-134.000
-139.100
-164.700
-102.300
-
Fluxo de caixa livre
83.600
83.600
117.000
164.600
383.600
-