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Travis Perkins plc (TPK.L)

LSE - LSE Preço Adiado. Moeda em GBp (0.01 GBP).
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Balanço
Anual

Fluxo de Caixa

Moeda em GBP. Todos os números em milhares
Detalhamento
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Fluxos de caixa de atividades operacionais
Lucro Líquido
38.100
38.100
192.200
278.900
-22.400
Depreciação e amortização
186.500
186.500
169.600
170.000
158.100
Compensação baseada em ações
14.600
14.600
17.000
19.100
17.300
Alteração no capital de giro
-22.200
-22.200
-76.500
-151.800
197.400
Inventário
200
200
-3.400
-204.500
70.000
Outro capital de giro
83.600
83.600
117.000
164.600
383.600
Outros itens não monetários
-
-
-
-
-6.400
Caixa líquido proveniente de atividades operacionais
217.600
217.600
256.100
329.300
485.900
Fluxos de caixa das atividades de investimento
Investimentos em ativo imobilizado
-134.000
-134.000
-139.100
-164.700
-102.300
Aquisições líquidas
-
-
0
-32.300
0
Vendas/vencimentos dos investimentos
-
-
0
2.600
0
Outras atividades de investimento
-
-
-
-13.300
36.600
Caixa líquido usado para atividades de investimento
-58.900
-58.900
-115.200
142.800
-7.700
Variação líquida em dinheiro
-91.700
-91.700
-236.600
-45.800
297.700
Caixa no início do período
223.200
223.200
459.800
505.600
207.900
Caixa no final do período
131.500
131.500
223.200
459.800
505.600
Fluxo de caixa livre
Fluxo de caixa operacional
217.600
217.600
256.100
329.300
485.900
Capital investido
-134.000
-134.000
-139.100
-164.700
-102.300
Fluxo de caixa livre
83.600
83.600
117.000
164.600
383.600