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TOTVS S.A. (TOTS3.SA)

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Balanço
Anual

Fluxo de Caixa

Todos os números em milhares
Detalhamento
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Fluxos de caixa de atividades operacionais
Lucro Líquido
734.820
734.820
498.136
368.491
294.959
Depreciação e amortização
282.801
282.801
236.128
199.184
204.587
Compensação baseada em ações
64.324
64.324
53.130
34.613
24.650
Alteração no capital de giro
-92.411
-92.411
-115.007
-161.605
-271.702
Outro capital de giro
674.907
674.907
734.437
399.698
286.702
Outros itens não monetários
300.297
300.297
284.588
138.691
65.140
Caixa líquido proveniente de atividades operacionais
952.107
952.107
915.560
574.499
371.742
Fluxos de caixa das atividades de investimento
Investimentos em ativo imobilizado
-277.200
-277.200
-181.123
-174.801
-85.040
Aquisições líquidas
-132.363
-132.363
-390.012
-1.739.093
-336.137
Compras de investimentos
-5.433
-24.836
-20.081
0
-
Vendas/vencimentos dos investimentos
-
-
-
-
42.231
Outras atividades de investimento
405.223
405.223
-169.090
-80.098
-
Caixa líquido usado para atividades de investimento
-3.391
-3.391
-726.461
-2.029.832
-355.761
Variação líquida em dinheiro
393.397
393.397
-135.307
1.843.339
-510.423
Caixa no início do período
2.735.765
2.735.765
2.871.072
1.027.733
1.538.156
Caixa no final do período
3.129.162
3.129.162
2.735.765
2.871.072
1.027.733
Fluxo de caixa livre
Fluxo de caixa operacional
952.107
952.107
915.560
574.499
371.742
Capital investido
-277.200
-277.200
-181.123
-174.801
-85.040
Fluxo de caixa livre
674.907
674.907
734.437
399.698
286.702