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Toast, Inc. (TOST)

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Anual

Fluxo de Caixa

Todos os números em milhares
Detalhamento
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Fluxos de caixa de atividades operacionais
Lucro Líquido
-248.000
-246.000
-275.000
-487.000
-248.000
-
Depreciação e amortização
37.000
32.000
24.000
21.000
27.000
-
Imposto de renda diferido
-
-
-5.000
-3.000
0
-3.000
Compensação baseada em ações
290.000
287.000
238.000
159.000
86.000
-
Alteração no capital de giro
-75.000
-59.000
-129.000
11.000
-28.000
-
Contas a receber
-5.000
-3.000
-35.000
-23.000
-13.000
-
Inventário
-8.000
-7.000
-68.000
-23.000
-4.000
-
Contas a pagar
11.000
1.000
-11.000
15.000
-6.000
-
Outro capital de giro
125.000
93.000
-189.000
-17.000
-161.000
-
Outros itens não monetários
49.000
45.000
47.000
44.000
23.000
-
Caixa líquido proveniente de atividades operacionais
170.000
135.000
-156.000
2.000
-125.000
-
Fluxos de caixa das atividades de investimento
Investimentos em ativo imobilizado
-45.000
-42.000
-33.000
-19.000
-36.000
-
Aquisições líquidas
0
-9.000
-46.000
-26.000
0
-
Compras de investimentos
-592.000
-623.000
-434.000
-469.000
0
-
Vendas/vencimentos dos investimentos
566.000
591.000
415.000
10.000
0
-
Outras atividades de investimento
-
-3.000
-
1.000
212
1.000
Caixa líquido usado para atividades de investimento
-73.000
-86.000
-98.000
-503.000
-36.000
-
Fluxos de caixa das atividades de financiamento
Reembolso da dívida
-
-
0
-245.000
-9.000
-3.000
Ações ordinárias emitidas
53.000
36.000
15.000
984.000
0
-
Ações ordinárias recompradas
-
-
0
0
-1.000
0
Outras atividades de financiamento
39.000
27.000
23.000
-225.000
4.000
-
Caixa líquido usado para atividades de financiamento
88.000
63.000
38.000
759.000
594.000
-
Variação líquida em dinheiro
185.000
112.000
-216.000
258.000
433.000
-
Caixa no início do período
586.000
635.000
851.000
594.000
159.000
-
Caixa no final do período
771.000
747.000
635.000
851.000
594.000
-
Fluxo de caixa livre
Fluxo de caixa operacional
170.000
135.000
-156.000
2.000
-125.000
-
Capital investido
-45.000
-42.000
-33.000
-19.000
-36.000
-
Fluxo de caixa livre
125.000
93.000
-189.000
-17.000
-161.000
-