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Toray Industries Inc (TOR1.DU)

Dusseldorf - Dusseldorf Preço Adiado. Moeda em EUR.
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Fluxo de Caixa
Anual

Balanço

Todos os números em milhares
Detalhamento
31/03/2024
31/03/2023
31/03/2022
31/03/2021
31/03/2020
Ativos
Ativos Circulantes
Caixa
Ativo Disponível
235.887.000
223.995.000
229.301.000
236.354.000
-
Outros investimentos de curto prazo
12.973.000
30.692.000
7.826.000
6.136.000
-
Fluxo de caixa total
248.860.000
254.687.000
237.127.000
242.490.000
-
Contas a Receber Líquidas
659.600.000
586.114.000
576.867.000
522.259.000
-
Inventário
531.959.000
521.598.000
469.316.000
369.110.000
-
Outros Ativos Circulantes
67.110.000
66.301.000
58.209.000
47.180.000
-
Total de Ativos Circulantes
1.522.640.000
1.429.279.000
1.373.236.000
1.181.039.000
-
Ativos não circulantes
Propriedade, planta e equipamento
Bens do ativo imobilizado
1.131.601.000
1.056.992.000
1.038.486.000
1.048.839.000
-
Depreciação acumulada
-
-
-
-
-2.008.452.000
Ativo imobilizado líquido
1.131.601.000
1.056.992.000
1.038.486.000
1.048.839.000
-
Goodwill
95.996.000
95.451.000
88.122.000
85.565.000
-
Ativos Intangíveis
95.269.000
84.575.000
80.713.000
78.305.000
-
Outros ativos de longo prazo
16.650.000
13.954.000
14.210.000
14.315.000
-
Total de ativos não circulantes
1.943.878.000
1.764.762.000
1.670.645.000
1.667.800.000
-
Total de Ativos
3.466.518.000
3.194.041.000
3.043.881.000
2.848.839.000
-
Passivos e patrimônio líquido
Passivos
Passivos Circulantes
Dívida circulante
379.847.000
376.993.000
279.404.000
278.678.000
-
Contas a pagar
340.256.000
324.140.000
327.454.000
282.812.000
-
Outros Passivos Circulantes
107.878.000
94.905.000
94.917.000
84.425.000
-
Total de Passivos Circulantes
865.734.000
826.211.000
741.051.000
681.378.000
-
Passivo não circulante
Dívida a Longo Prazo
530.557.000
534.121.000
618.637.000
654.608.000
-
Passivos por impostos diferidos
89.331.000
56.309.000
42.667.000
41.516.000
-
Outros passivos de longo prazo
14.897.000
14.871.000
11.305.000
11.505.000
-
Total do passivo não circulante
754.422.000
732.020.000
803.181.000
845.186.000
-
Total de Passivos
1.620.156.000
1.558.231.000
1.544.232.000
1.526.564.000
-
Patrimônio do Acionista
Ação Ordinária
147.873.000
147.873.000
147.873.000
147.873.000
-
Lucros Acumulados
1.068.364.000
1.037.120.000
978.980.000
899.994.000
-
Patrimônio líquido total
1.736.034.000
1.535.028.000
1.405.591.000
1.237.851.000
-
Obrigação total e patrimônio líquido
3.466.518.000
3.194.041.000
3.043.881.000
2.848.839.000
-