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Toll Brothers, Inc. (TOL)

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Anual

Fluxo de Caixa

Todos os números em milhares
Detalhamento
ttm
31/10/2023
31/10/2022
31/10/2021
31/10/2020
31/10/2019
Fluxos de caixa de atividades operacionais
Lucro Líquido
1.420.099
1.372.071
1.286.500
833.627
446.624
-
Depreciação e amortização
77.134
76.473
76.816
76.250
68.873
-
Imposto de renda diferido
34.827
36.239
-96.680
11.815
97.780
-
Compensação baseada em ações
28.671
24.805
21.095
23.187
24.326
-
Alteração no capital de giro
-348.538
-432.665
-404.127
345.172
314.633
-
Contas a receber
-
-
-95.018
135.806
-176.293
-185.261
Inventário
-167.975
-22.212
-618.829
-196.227
352.858
-
Contas a pagar
-
-
-
214.825
71.835
-64.518
Outro capital de giro
1.250.408
1.193.469
915.090
1.236.249
898.553
-
Outros itens não monetários
11.120
82.091
54.502
-19.047
-13.320
-
Caixa líquido proveniente de atividades operacionais
1.317.212
1.266.430
986.816
1.303.127
1.008.117
-
Fluxos de caixa das atividades de investimento
Investimentos em ativo imobilizado
-66.804
-72.961
-71.726
-66.878
-109.564
-
Aquisições líquidas
-200.813
-216.438
-226.724
-221.932
-131.999
-
Outras atividades de investimento
-
26.049
28.505
81.070
16.315
-
Caixa líquido usado para atividades de investimento
-140.584
-150.601
-153.176
-4.236
-177.845
-
Fluxos de caixa das atividades de financiamento
Reembolso da dívida
-3.700.462
-3.639.418
-4.766.041
-3.719.233
-4.112.956
-
Ações ordinárias recompradas
-552.294
-561.595
-542.739
-378.256
-634.057
-
Dividendos Pagos
-91.468
-91.082
-88.901
-76.623
-56.588
-
Outras atividades de financiamento
-
-5.354
-25.766
-5.491
-1.718
-
Caixa líquido usado para atividades de financiamento
-1.215.561
-1.170.038
-1.119.502
-1.011.083
-753.311
-
Variação líquida em dinheiro
-38.933
-54.209
-285.862
287.808
76.961
-
Caixa no início do período
838.883
1.398.550
1.684.412
1.396.604
1.319.643
-
Caixa no final do período
799.950
1.344.341
1.398.550
1.684.412
1.396.604
-
Fluxo de caixa livre
Fluxo de caixa operacional
1.317.212
1.266.430
986.816
1.303.127
1.008.117
-
Capital investido
-66.804
-72.961
-71.726
-66.878
-109.564
-
Fluxo de caixa livre
1.250.408
1.193.469
915.090
1.236.249
898.553
-