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TOD'S S.p.A. (TOD.MI)

Milan - Milan Preço Adiado. Moeda em EUR.
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Balanço
Anual

Fluxo de Caixa

Todos os números em milhares
Detalhamento
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Fluxos de caixa de atividades operacionais
Lucro Líquido
50.018
50.018
23.065
-5.938
-73.190
Depreciação e amortização
164.775
164.775
140.403
140.114
210.708
Alteração no capital de giro
-94.582
-94.582
-29.362
62.432
-21.305
Inventário
-67.927
-67.927
-41.691
40.957
-7.366
Outro capital de giro
77.203
77.203
83.488
153.868
-32.455
Outros itens não monetários
21.827
21.827
13.769
13.424
-2.493
Caixa líquido proveniente de atividades operacionais
132.980
132.980
129.333
198.801
-2.188
Fluxos de caixa das atividades de investimento
Investimentos em ativo imobilizado
-55.777
-55.777
-45.845
-44.933
-30.267
Outras atividades de investimento
10.954
-
-
-1
-
Caixa líquido usado para atividades de investimento
-54.799
-54.799
-44.426
-43.845
-29.695
Variação líquida em dinheiro
-82.180
-82.180
-55.059
-100.466
155.563
Caixa no início do período
160.647
160.647
215.706
316.172
160.609
Caixa no final do período
78.466
78.466
160.647
215.706
316.172
Fluxo de caixa livre
Fluxo de caixa operacional
132.980
132.980
129.333
198.801
-2.188
Capital investido
-55.777
-55.777
-45.845
-44.933
-30.267
Fluxo de caixa livre
77.203
77.203
83.488
153.868
-32.455