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Fluxo de Caixa

Todos os números em milhares
Detalhamento
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Fluxos de caixa de atividades operacionais
Lucro Líquido
398.000
396.000
357.000
308.000
-255.000
-
Depreciação e amortização
112.000
112.000
119.000
124.000
126.000
-
Imposto de renda diferido
-3.000
8.000
-4.000
-39.000
-88.000
-
Compensação baseada em ações
37.000
38.000
45.000
32.000
20.000
-
Alteração no capital de giro
-537.000
-584.000
-429.000
-26.000
65.000
-
Contas a receber
-539.000
-522.000
-401.000
20.000
267.000
-
Inventário
29.000
25.000
31.000
-6.000
-119.000
-
Contas a pagar
-25.000
-70.000
-71.000
24.000
-21.000
-
Outro capital de giro
311.000
276.000
390.000
511.000
305.000
-
Outros itens não monetários
32.000
35.000
43.000
40.000
37.000
-
Caixa líquido proveniente de atividades operacionais
390.000
350.000
442.000
568.000
374.000
-
Fluxos de caixa das atividades de investimento
Investimentos em ativo imobilizado
-79.000
-74.000
-52.000
-57.000
-69.000
-
Aquisições líquidas
-40.000
-6.000
-2.000
-37.000
0
-
Outras atividades de investimento
-
-
9.000
1.000
9.000
9.000
Caixa líquido usado para atividades de investimento
-120.000
-80.000
-50.000
-93.000
-65.000
-
Fluxos de caixa das atividades de financiamento
Reembolso da dívida
-3.681.000
-3.969.000
-1.850.000
-3.178.000
-2.458.000
-
Ações ordinárias emitidas
-
9.000
10.000
11.000
7.000
-
Ações ordinárias recompradas
-233.000
-309.000
-351.000
-25.000
-128.000
-
Dividendos Pagos
-137.000
-136.000
-135.000
-109.000
-138.000
-
Outras atividades de financiamento
-41.000
-42.000
-44.000
-50.000
-47.000
-
Caixa líquido usado para atividades de financiamento
46.000
-500.000
-196.000
-1.288.000
502.000
-
Variação líquida em dinheiro
313.000
-230.000
191.000
-820.000
815.000
-
Caixa no início do período
334.000
688.000
497.000
1.317.000
502.000
-
Caixa no final do período
650.000
458.000
688.000
497.000
1.317.000
-
Fluxo de caixa livre
Fluxo de caixa operacional
390.000
350.000
442.000
568.000
374.000
-
Capital investido
-79.000
-74.000
-52.000
-57.000
-69.000
-
Fluxo de caixa livre
311.000
276.000
390.000
511.000
305.000
-