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Balanço
Anual

Fluxo de Caixa

Todos os números em milhares
Detalhamento
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Fluxos de caixa de atividades operacionais
Lucro Líquido
398.000
396.000
357.000
308.000
-255.000
Depreciação e amortização
112.000
112.000
119.000
124.000
126.000
Imposto de renda diferido
-3.000
8.000
-4.000
-39.000
-88.000
Compensação baseada em ações
37.000
38.000
45.000
32.000
20.000
Alteração no capital de giro
-537.000
-584.000
-429.000
-26.000
65.000
Contas a receber
-539.000
-522.000
-401.000
20.000
267.000
Inventário
29.000
25.000
31.000
-6.000
-119.000
Contas a pagar
-25.000
-70.000
-71.000
24.000
-21.000
Outro capital de giro
311.000
276.000
390.000
511.000
305.000
Outros itens não monetários
32.000
35.000
43.000
40.000
37.000
Caixa líquido proveniente de atividades operacionais
390.000
350.000
442.000
568.000
374.000
Fluxos de caixa das atividades de investimento
Investimentos em ativo imobilizado
-79.000
-74.000
-52.000
-57.000
-69.000
Aquisições líquidas
-40.000
-6.000
-2.000
-37.000
0
Outras atividades de investimento
-
-
9.000
1.000
9.000
Caixa líquido usado para atividades de investimento
-120.000
-80.000
-50.000
-93.000
-65.000
Fluxos de caixa das atividades de financiamento
Reembolso da dívida
-3.681.000
-3.969.000
-1.850.000
-3.178.000
-2.458.000
Ações ordinárias emitidas
-
9.000
10.000
11.000
7.000
Ações ordinárias recompradas
-233.000
-309.000
-351.000
-25.000
-128.000
Dividendos Pagos
-137.000
-136.000
-135.000
-109.000
-138.000
Outras atividades de financiamento
-41.000
-42.000
-44.000
-50.000
-47.000
Caixa líquido usado para atividades de financiamento
46.000
-500.000
-196.000
-1.288.000
502.000
Variação líquida em dinheiro
313.000
-230.000
191.000
-820.000
815.000
Caixa no início do período
334.000
688.000
497.000
1.317.000
502.000
Caixa no final do período
650.000
458.000
688.000
497.000
1.317.000
Fluxo de caixa livre
Fluxo de caixa operacional
390.000
350.000
442.000
568.000
374.000
Capital investido
-79.000
-74.000
-52.000
-57.000
-69.000
Fluxo de caixa livre
311.000
276.000
390.000
511.000
305.000