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Anual

Fluxo de Caixa

Todos os números em milhares
Detalhamento
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Fluxos de caixa de atividades operacionais
Lucro Líquido
6.034.000
5.995.000
6.950.000
7.725.000
6.375.000
-
Depreciação e amortização
3.383.000
3.406.000
3.381.000
2.592.000
2.325.000
-
Imposto de renda diferido
-1.407.000
-1.300.000
-995.000
-647.000
-552.000
-
Compensação baseada em ações
272.000
278.000
307.000
230.000
196.000
-
Alteração no capital de giro
251.000
-495.000
-1.008.000
-1.514.000
-299.000
-
Contas a receber
-
-43.000
-430.000
-204.000
-1.302.000
-
Inventário
-
598.000
-825.000
-1.065.000
-508.000
-
Contas a pagar
-
-500.000
648.000
479.000
59.000
-
Outro capital de giro
7.560.000
6.927.000
6.911.000
6.789.000
6.815.000
-
Outros itens não monetários
435.000
562.000
483.000
156.000
242.000
-
Caixa líquido proveniente de atividades operacionais
8.928.000
8.406.000
9.154.000
9.312.000
8.289.000
-
Fluxos de caixa das atividades de investimento
Investimentos em ativo imobilizado
-1.368.000
-1.479.000
-2.243.000
-2.523.000
-1.474.000
-
Aquisições líquidas
-956.000
-3.660.000
-39.000
-19.395.000
-38.000
-
Vendas/vencimentos dos investimentos
132.000
70.000
15.000
8.000
-
-
Outras atividades de investimento
-167.000
-160.000
84.000
-42.000
-6.000
-
Caixa líquido usado para atividades de investimento
-4.030.000
-5.142.000
-2.159.000
-21.932.000
-1.510.000
-
Fluxos de caixa das atividades de financiamento
Reembolso da dívida
-7.194.000
-7.717.000
-4.065.000
-11.738.000
-1.097.000
-
Ações ordinárias emitidas
-
-
-
-
-
0
Ações ordinárias recompradas
-3.000.000
-3.000.000
-3.000.000
-2.000.000
-1.500.000
-
Dividendos Pagos
-541.000
-523.000
-455.000
-395.000
-337.000
-
Outras atividades de financiamento
145.000
56.000
-9.000
65.000
-150.000
-
Caixa líquido usado para atividades de financiamento
-2.849.000
-3.622.000
-2.810.000
6.581.000
959.000
-
Variação líquida em dinheiro
2.019.000
-440.000
4.046.000
-5.845.000
7.914.000
-
Caixa no início do período
3.500.000
8.537.000
4.491.000
10.336.000
2.422.000
-
Caixa no final do período
5.548.000
8.097.000
8.537.000
4.491.000
10.336.000
-
Fluxo de caixa livre
Fluxo de caixa operacional
8.928.000
8.406.000
9.154.000
9.312.000
8.289.000
-
Capital investido
-1.368.000
-1.479.000
-2.243.000
-2.523.000
-1.474.000
-
Fluxo de caixa livre
7.560.000
6.927.000
6.911.000
6.789.000
6.815.000
-