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Balanço
Anual

Fluxo de Caixa

Todos os números em milhares
Detalhamento
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Fluxos de caixa de atividades operacionais
Lucro Líquido
8.751.000
8.317.000
2.590.000
3.024.000
3.064.000
Depreciação e amortização
12.986.000
12.818.000
13.651.000
16.383.000
14.151.000
Imposto de renda diferido
2.704.000
2.600.000
492.000
197.000
822.000
Compensação baseada em ações
630.000
667.000
595.000
540.000
694.000
Alteração no capital de giro
-6.739.000
-7.058.000
-3.055.000
-7.114.000
-11.885.000
Contas a receber
-4.186.000
-5.038.000
-5.158.000
-3.225.000
-3.273.000
Inventário
238.000
197.000
744.000
201.000
-2.222.000
Outro capital de giro
9.167.000
7.748.000
-520.000
-7.775.000
-3.727.000
Outros itens não monetários
145.000
143.000
414.000
236.000
367.000
Caixa líquido proveniente de atividades operacionais
19.592.000
18.559.000
16.781.000
13.917.000
8.640.000
Fluxos de caixa das atividades de investimento
Investimentos em ativo imobilizado
-10.425.000
-10.811.000
-17.301.000
-21.692.000
-12.367.000
Aquisições líquidas
-
0
-52.000
-1.916.000
-5.000.000
Vendas/vencimentos dos investimentos
-
-
0
0
632.000
Outras atividades de investimento
4.531.000
4.970.000
4.985.000
4.182.000
2.796.000
Caixa líquido usado para atividades de investimento
-5.888.000
-5.829.000
-12.359.000
-19.386.000
-12.715.000
Fluxos de caixa das atividades de financiamento
Reembolso da dívida
-6.391.000
-6.278.000
-6.795.000
-12.395.000
-40.847.000
Ações ordinárias emitidas
-
-
0
0
19.840.000
Ações ordinárias recompradas
-12.049.000
-13.074.000
-3.000.000
0
-19.536.000
Dividendos Pagos
-1.516.000
-747.000
0
0
-
Outras atividades de financiamento
-440.000
-444.000
-370.000
-623.000
-527.000
Caixa líquido usado para atividades de financiamento
-11.490.000
-12.097.000
-6.451.000
1.709.000
13.010.000
Variação líquida em dinheiro
2.214.000
633.000
-2.029.000
-3.760.000
8.935.000
Caixa no início do período
4.724.000
4.674.000
6.703.000
10.463.000
1.528.000
Caixa no final do período
6.938.000
5.307.000
4.674.000
6.703.000
10.463.000
Fluxo de caixa livre
Fluxo de caixa operacional
19.592.000
18.559.000
16.781.000
13.917.000
8.640.000
Capital investido
-10.425.000
-10.811.000
-17.301.000
-21.692.000
-12.367.000
Fluxo de caixa livre
9.167.000
7.748.000
-520.000
-7.775.000
-3.727.000