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Thermo Fisher Scientific Inc. (TMO)

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Balanço
Anual

Fluxo de Caixa

Todos os números em milhares
Detalhamento
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Fluxos de caixa de atividades operacionais
Lucro Líquido
5.995.000
5.995.000
6.950.000
7.725.000
6.375.000
Depreciação e amortização
3.406.000
3.406.000
3.381.000
2.592.000
2.325.000
Imposto de renda diferido
-1.300.000
-1.300.000
-995.000
-647.000
-552.000
Compensação baseada em ações
278.000
278.000
307.000
230.000
196.000
Alteração no capital de giro
-537.000
-495.000
-1.008.000
-1.514.000
-299.000
Contas a receber
-43.000
-43.000
-430.000
-204.000
-1.302.000
Inventário
598.000
598.000
-825.000
-1.065.000
-508.000
Contas a pagar
-500.000
-500.000
648.000
479.000
59.000
Outro capital de giro
6.927.000
6.927.000
6.911.000
6.789.000
6.815.000
Outros itens não monetários
882.000
562.000
483.000
156.000
242.000
Caixa líquido proveniente de atividades operacionais
8.406.000
8.406.000
9.154.000
9.312.000
8.289.000
Fluxos de caixa das atividades de investimento
Investimentos em ativo imobilizado
-1.479.000
-1.479.000
-2.243.000
-2.523.000
-1.474.000
Aquisições líquidas
-3.660.000
-3.660.000
-39.000
-19.395.000
-38.000
Vendas/vencimentos dos investimentos
70.000
70.000
15.000
8.000
-
Outras atividades de investimento
-160.000
-160.000
84.000
-42.000
-6.000
Caixa líquido usado para atividades de investimento
-5.142.000
-5.142.000
-2.159.000
-21.932.000
-1.510.000
Fluxos de caixa das atividades de financiamento
Reembolso da dívida
-7.717.000
-7.717.000
-4.065.000
-11.738.000
-1.097.000
Ações ordinárias recompradas
-3.000.000
-3.000.000
-3.000.000
-2.000.000
-1.500.000
Dividendos Pagos
-523.000
-523.000
-455.000
-395.000
-337.000
Outras atividades de financiamento
56.000
56.000
-9.000
65.000
-150.000
Caixa líquido usado para atividades de financiamento
-3.622.000
-3.622.000
-2.810.000
6.581.000
959.000
Variação líquida em dinheiro
-440.000
-440.000
4.046.000
-5.845.000
7.914.000
Caixa no início do período
8.537.000
8.537.000
4.491.000
10.336.000
2.422.000
Caixa no final do período
8.097.000
8.097.000
8.537.000
4.491.000
10.336.000
Fluxo de caixa livre
Fluxo de caixa operacional
8.406.000
8.406.000
9.154.000
9.312.000
8.289.000
Capital investido
-1.479.000
-1.479.000
-2.243.000
-2.523.000
-1.474.000
Fluxo de caixa livre
6.927.000
6.927.000
6.911.000
6.789.000
6.815.000