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Trend Micro Incorporated (TMICF)

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Anual

Fluxo de Caixa

Moeda em JPY. Todos os números em milhares
Detalhamento
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Fluxos de caixa de atividades operacionais
Lucro Líquido
10.731.000
10.731.000
29.843.000
38.367.000
26.904.000
Depreciação e amortização
28.315.000
28.315.000
25.185.000
20.894.000
22.677.000
Compensação baseada em ações
826.000
826.000
980.000
714.000
691.000
Alteração no capital de giro
7.132.000
7.132.000
10.782.000
8.017.000
9.561.000
Inventário
-2.260.000
-2.260.000
-205.000
-2.000
568.000
Outro capital de giro
30.866.000
30.866.000
35.924.000
36.480.000
42.470.000
Outros itens não monetários
-2.374.000
-2.374.000
527.000
-846.000
-1.886.000
Caixa líquido proveniente de atividades operacionais
57.227.000
57.227.000
56.903.000
55.267.000
54.310.000
Fluxos de caixa das atividades de investimento
Investimentos em ativo imobilizado
-26.361.000
-26.361.000
-20.979.000
-18.787.000
-11.840.000
Aquisições líquidas
-3.773.000
-3.773.000
0
-
-181.000
Compras de investimentos
-2.148.000
-2.148.000
-69.547.000
-20.425.000
-15.894.000
Vendas/vencimentos dos investimentos
49.569.000
49.569.000
27.905.000
31.503.000
16.927.000
Outras atividades de investimento
13.713.000
13.713.000
-10.613.000
5.773.000
168.000
Caixa líquido usado para atividades de investimento
31.000.000
31.000.000
-67.716.000
2.575.000
-5.777.000
Variação líquida em dinheiro
53.622.000
53.622.000
-17.342.000
51.518.000
26.035.000
Caixa no início do período
207.643.000
207.643.000
225.681.000
174.162.000
148.127.000
Caixa no final do período
261.265.000
261.265.000
207.643.000
225.681.000
174.162.000
Fluxo de caixa livre
Fluxo de caixa operacional
57.227.000
57.227.000
56.903.000
55.267.000
54.310.000
Capital investido
-26.361.000
-26.361.000
-20.979.000
-18.787.000
-11.840.000
Fluxo de caixa livre
30.866.000
30.866.000
35.924.000
36.480.000
42.470.000