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Talanx AG (TLX.SG)

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Anual

Fluxo de Caixa

Todos os números em milhares
Detalhamento
ttm
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Fluxos de caixa de atividades operacionais
Lucro Líquido
1.073.000
1.172.000
1.011.000
648.000
Alteração no capital de giro
-
2.348.000
9.261.000
5.724.000
Outro capital de giro
-
5.770.000
9.880.000
5.658.000
Outros itens não monetários
-
1.144.000
404.000
431.000
Caixa líquido proveniente de atividades operacionais
-
5.966.000
10.049.000
6.106.000
Fluxos de caixa das atividades de investimento
Investimentos em ativo imobilizado
-
-196.000
-169.000
-448.000
Aquisições líquidas
-
-63.000
-213.000
0
Compras de investimentos
-
-39.824.000
-43.480.000
-35.881.000
Vendas/vencimentos dos investimentos
-
33.398.000
35.075.000
31.120.000
Outras atividades de investimento
-
1.000
1.000
-1.000
Caixa líquido usado para atividades de investimento
-
-6.997.000
-10.061.000
-5.009.000
Variação líquida em dinheiro
-
-466.000
417.000
66.000
Caixa no início do período
-
4.011.000
3.477.000
3.519.000
Caixa no final do período
-
3.600.000
4.011.000
3.477.000
Fluxo de caixa livre
Fluxo de caixa operacional
-
5.966.000
10.049.000
6.106.000
Capital investido
-
-196.000
-169.000
-448.000
Fluxo de caixa livre
-
5.770.000
9.880.000
5.658.000