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Talanx AG (TLX.SG)

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Anual

Fluxo de Caixa

Todos os números em milhares
Detalhamento
ttm
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
31/12/2018
Fluxos de caixa de atividades operacionais
Lucro Líquido
990.000
1.011.000
673.000
923.000
703.000
Alteração no capital de giro
-
9.261.000
5.911.000
6.049.000
2.984.000
Outro capital de giro
-
8.385.000
5.871.000
6.375.000
3.432.000
Outros itens não monetários
-
404.000
430.000
207.000
101.000
Caixa líquido proveniente de atividades operacionais
-
10.049.000
6.319.000
6.972.000
3.823.000
Fluxos de caixa das atividades de investimento
Investimentos em ativo imobilizado
-
-1.664.000
-448.000
-597.000
-391.000
Aquisições líquidas
-
-213.000
0
-5.000
-33.000
Compras de investimentos
-
-43.480.000
-36.093.000
-39.036.000
-37.476.000
Vendas/vencimentos dos investimentos
-
35.075.000
31.120.000
32.711.000
34.222.000
Outras atividades de investimento
-
1.000
-1.000
-1.000
-
Caixa líquido usado para atividades de investimento
-
-10.061.000
-5.222.000
-6.654.000
-3.538.000
Variação líquida em dinheiro
-
417.000
66.000
116.000
193.000
Caixa no início do período
-
3.477.000
3.519.000
3.363.000
3.159.000
Caixa no final do período
-
4.011.000
3.477.000
3.519.000
3.363.000
Fluxo de caixa livre
Fluxo de Caixa Operacional
-
10.049.000
6.319.000
6.972.000
3.823.000
Capital investido
-
-1.664.000
-448.000
-597.000
-391.000
Fluxo de caixa livre
-
8.385.000
5.871.000
6.375.000
3.432.000