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Anual

Fluxo de Caixa

Todos os números em milhares
Detalhamento
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Fluxos de caixa de atividades operacionais
Lucro Líquido
1.073.000
1.581.000
706.000
1.011.000
648.000
-
Alteração no capital de giro
10.155.000
10.155.000
-17.682.000
9.261.000
5.724.000
-
Outro capital de giro
8.095.000
8.095.000
5.876.000
9.880.000
5.658.000
-
Outros itens não monetários
-4.605.000
-4.605.000
21.656.000
404.000
431.000
-
Caixa líquido proveniente de atividades operacionais
8.095.000
8.095.000
5.876.000
10.049.000
6.106.000
-
Fluxos de caixa das atividades de investimento
Investimentos em ativo imobilizado
-
-
-196.000
-169.000
-448.000
-597.000
Aquisições líquidas
-1.415.000
-1.415.000
-209.000
-213.000
0
-
Compras de investimentos
-57.254.000
-57.254.000
-47.968.000
-43.480.000
-35.881.000
-
Vendas/vencimentos dos investimentos
54.087.000
54.087.000
41.578.000
35.075.000
31.120.000
-
Outras atividades de investimento
-123.000
-123.000
36.000
1.000
-1.000
-
Caixa líquido usado para atividades de investimento
-5.029.000
-5.029.000
-6.862.000
-10.061.000
-5.009.000
-
Variação líquida em dinheiro
1.582.000
1.582.000
-465.000
417.000
66.000
-
Caixa no início do período
3.596.000
3.596.000
4.001.000
3.477.000
3.519.000
-
Caixa no final do período
5.102.000
5.102.000
3.596.000
4.011.000
3.477.000
-
Fluxo de caixa livre
Fluxo de caixa operacional
8.095.000
8.095.000
5.876.000
10.049.000
6.106.000
-
Capital investido
-
-
-196.000
-169.000
-448.000
-597.000
Fluxo de caixa livre
8.095.000
8.095.000
5.876.000
9.880.000
5.658.000
-