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Transportation and Logistics Systems, Inc. (TLSS)

OTC Markets OTCPK - OTC Markets OTCPK Preço Adiado. Moeda em USD.
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No fechamento: 12:02PM EDT
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Balanço
Anual

Fluxo de Caixa

Todos os números em milhares
Detalhamento
ttm
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Fluxos de caixa de atividades operacionais
Lucro Líquido
-5.204
-8.076
6.255
-42.782
-44.864
Depreciação e amortização
719,318
1.134
685,644
102,109
969,893
Compensação baseada em ações
1.231
1.397
0
2.000
8.526
Alteração no capital de giro
-605,793
129,569
702,974
536,816
2.197
Contas a receber
-6,282
450,715
166,486
583,818
-542,274
Contas a pagar
-403,248
-218,364
393,641
258,554
1.687
Outro capital de giro
-4.237
-3.566
-4.142
-3.739
-5.714
Outros itens não monetários
12.453
37,953
1.297
10.065
6.860
Caixa líquido proveniente de atividades operacionais
-4.062
-3.422
-4.086
-3.278
-5.659
Fluxos de caixa das atividades de investimento
Investimentos em ativo imobilizado
-705,21
-143,948
-56,174
-460,51
-54,726
Aquisições líquidas
-1.931
-1.931
-2.133
0
-5,625
Outras atividades de investimento
-
-255
-
-
-
Caixa líquido usado para atividades de investimento
-1.219
-1.385
-2.176
-460,51
20,649
Fluxos de caixa das atividades de financiamento
Reembolso da dívida
-1.805
-975,002
-1.491
-3.259
-11.417
Ações ordinárias emitidas
-
-
-
0
1.548
Ações ordinárias recompradas
0
-24
0
-
-
Outras atividades de financiamento
-
-
-55,041
-27,753
87,645
Caixa líquido usado para atividades de financiamento
5.053
210,107
11.750
4.268
5.392
Variação líquida em dinheiro
-227,603
-4.597
5.488
529,257
-246,17
Caixa no início do período
2.668
6.068
579,283
50,026
296,196
Caixa no final do período
2.441
1.471
6.068
579,283
50,026
Fluxo de caixa livre
Fluxo de caixa operacional
-4.062
-3.422
-4.086
-3.278
-5.659
Capital investido
-705,21
-143,948
-56,174
-460,51
-54,726
Fluxo de caixa livre
-4.237
-3.566
-4.142
-3.739
-5.714