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Telia Company AB (TLS.DU)

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Fluxo de Caixa

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Detalhamento
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Fluxos de caixa de atividades operacionais
Lucro Líquido
5.285.000
303.000
-14.638.000
11.680.000
-22.993.000
-
Depreciação e amortização
19.408.000
24.185.000
38.936.000
20.023.000
27.744.000
-
Alteração no capital de giro
128.000
-474.000
-736.000
3.021.000
3.174.000
-
Inventário
-
542.000
-793.000
-92.000
4.000
-
Outro capital de giro
8.792.000
9.205.000
8.093.000
11.729.000
15.114.000
-
Outros itens não monetários
1.087.000
175.000
698.000
124.000
545.000
-
Caixa líquido proveniente de atividades operacionais
24.831.000
24.671.000
24.001.000
27.376.000
28.604.000
-
Fluxos de caixa das atividades de investimento
Investimentos em ativo imobilizado
-16.039.000
-15.466.000
-15.908.000
-15.647.000
-13.490.000
-
Aquisições líquidas
-
-181.000
-58.000
-394.000
-717.000
-
Compras de investimentos
-
-
-
-
-
-7.180.000
Outras atividades de investimento
-251.000
-
1.000
1.000
1.000
1.000
Caixa líquido usado para atividades de investimento
-11.552.000
-22.058.000
-9.936.000
-10.908.000
-3.247.000
-
Variação líquida em dinheiro
-4.433.000
5.266.000
-7.714.000
5.868.000
2.259.000
-
Caixa no início do período
14.047.000
6.871.000
14.358.000
8.332.000
6.210.000
-
Caixa no final do período
9.615.000
11.764.000
6.871.000
14.358.000
8.332.000
-
Fluxo de caixa livre
Fluxo de caixa operacional
24.831.000
24.671.000
24.001.000
27.376.000
28.604.000
-
Capital investido
-16.039.000
-15.466.000
-15.908.000
-15.647.000
-13.490.000
-
Fluxo de caixa livre
8.792.000
9.205.000
8.093.000
11.729.000
15.114.000
-