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Tilray Brands, Inc. (TLRY)

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Demonstração de Resultados
Balanço
Anual

Fluxo de Caixa

Todos os números em milhares
Detalhamento
ttm
31/05/2023
31/05/2022
31/05/2021
31/05/2020
Fluxos de caixa de atividades operacionais
Lucro Líquido
-351.947
-1.452.656
-476.801
-367.421
-102.540
Depreciação e amortização
124.176
130.149
154.592
67.832
35.669
Imposto de renda diferido
-9.815
-31.953
-27.538
-24.873
-13.305
Compensação baseada em ações
34.346
39.595
35.994
17.351
18.079
Alteração no capital de giro
13.369
14.400
-91.771
-70.854
-78.832
Contas a receber
-8.307
4.168
-5.842
-23.512
-25.593
Inventário
-5.755
-12.934
-45.749
-55.205
-89.660
Contas a pagar
-
-
-
14.501
43.087
Outro capital de giro
-49.959
-12.894
-211.326
-83.591
-199.413
Outros itens não monetários
114.372
258.591
-54.297
61.419
9.608
Caixa líquido proveniente de atividades operacionais
-18.014
7.906
-177.262
-44.717
-100.627
Fluxos de caixa das atividades de investimento
Investimentos em ativo imobilizado
-31.945
-20.800
-34.064
-38.874
-98.786
Aquisições líquidas
-59.222
-26.718
-
-
-25.033
Compras de investimentos
-
-241.897
0
0
-451
Vendas/vencimentos dos investimentos
-
0
0
8.430
34.386
Outras atividades de investimento
-
-
-
3.333
19.396
Caixa líquido usado para atividades de investimento
75.709
-285.111
-21.533
46.105
-69.946
Fluxos de caixa das atividades de financiamento
Reembolso da dívida
-272.151
-209.844
-132.952
-65.617
-9.052
Ações ordinárias emitidas
0
129.593
262.509
102.550
74.395
Ações ordinárias recompradas
0
-1.189
-8.686
0
-
Outras atividades de financiamento
-
-
-7.484
-23.895
-
Caixa líquido usado para atividades de financiamento
-76.021
70.158
128.196
124.308
130.606
Variação líquida em dinheiro
-18.744
-209.277
-72.557
127.820
-46.539
Caixa no início do período
164.997
415.909
488.466
360.646
407.185
Caixa no final do período
146.671
206.632
415.909
488.466
360.646
Fluxo de caixa livre
Fluxo de caixa operacional
-18.014
7.906
-177.262
-44.717
-100.627
Capital investido
-31.945
-20.800
-34.064
-38.874
-98.786
Fluxo de caixa livre
-49.959
-12.894
-211.326
-83.591
-199.413