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Trelleborg AB (TLLB.HA)

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Fluxo de Caixa
Anual

Balanço

Todos os números em milhares
Detalhamento
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Ativos
Ativos Circulantes
Caixa
Ativo Disponível
10.546.000
3.924.000
3.460.000
5.756.000
Outros investimentos de curto prazo
12.000
12.000
7.000
12.000
Fluxo de caixa total
10.558.000
3.936.000
3.467.000
5.768.000
Contas a Receber Líquidas
4.941.000
5.124.000
5.594.000
4.907.000
Inventário
5.093.000
5.444.000
6.371.000
5.240.000
Total de Ativos Circulantes
23.667.000
40.348.000
19.898.000
18.386.000
Ativos não circulantes
Propriedade, planta e equipamento
Bens do ativo imobilizado
21.959.000
22.121.000
28.431.000
28.886.000
Depreciação acumulada
-12.664.000
-13.025.000
-16.567.000
-16.958.000
Ativo imobilizado líquido
9.295.000
9.096.000
11.864.000
11.928.000
Goodwill
20.491.000
20.818.000
18.792.000
17.867.000
Ativos Intangíveis
5.333.000
5.744.000
4.390.000
4.675.000
Total de ativos não circulantes
35.836.000
36.718.000
35.742.000
35.378.000
Total de Ativos
59.503.000
77.066.000
55.640.000
53.764.000
Passivos e patrimônio líquido
Passivos
Passivos Circulantes
Dívida circulante
2.560.000
15.559.000
1.171.000
4.156.000
Contas a pagar
2.316.000
2.613.000
4.007.000
3.075.000
Outros Passivos Circulantes
435.000
397.000
636.000
745.000
Total de Passivos Circulantes
10.769.000
28.913.000
11.171.000
12.154.000
Passivo não circulante
Dívida a Longo Prazo
4.025.000
7.673.000
7.966.000
9.038.000
Passivos por impostos diferidos
799.000
910.000
926.000
899.000
Outros passivos de longo prazo
71.000
86.000
84.000
26.000
Total do passivo não circulante
7.007.000
10.665.000
11.471.000
12.657.000
Total de Passivos
17.776.000
39.578.000
22.642.000
24.811.000
Patrimônio do Acionista
Ação Ordinária
2.620.000
2.620.000
2.620.000
2.620.000
Lucros Acumulados
34.192.000
29.297.000
28.133.000
25.717.000
Patrimônio líquido total
41.722.000
37.482.000
32.990.000
28.945.000
Obrigação total e patrimônio líquido
59.503.000
77.066.000
55.640.000
53.764.000