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Takeda Pharmaceutical Company Limited (TKPHF)

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Balanço
Anual

Fluxo de Caixa

Moeda em JPY. Todos os números em milhares
Detalhamento
ttm
31/03/2023
31/03/2022
31/03/2021
Fluxos de caixa de atividades operacionais
Lucro Líquido
144.067.000
317.017.000
230.059.000
376.005.000
Depreciação e amortização
728.002.000
664.400.000
583.151.000
559.671.000
Imposto de renda diferido
-91.406.000
58.052.000
72.405.000
-9.936.000
Compensação baseada em ações
70.871.000
60.672.000
43.374.000
37.663.000
Alteração no capital de giro
-256.003.000
-25.264.000
98.605.000
275.781.000
Inventário
-115.743.000
-79.155.000
-46.148.000
25.978.000
Outro capital de giro
235.614.000
343.467.000
937.068.000
774.463.000
Outros itens não monetários
160.201.000
18.006.000
184.314.000
120.717.000
Caixa líquido proveniente de atividades operacionais
716.344.000
977.156.000
1.123.105.000
1.010.931.000
Fluxos de caixa das atividades de investimento
Investimentos em ativo imobilizado
-480.730.000
-633.689.000
-186.037.000
-236.468.000
Aquisições líquidas
-
0
-49.672.000
0
Compras de investimentos
-40.066.000
-10.151.000
-8.341.000
-12.596.000
Vendas/vencimentos dos investimentos
8.021.000
22.254.000
16.921.000
74.604.000
Outras atividades de investimento
-4.004.000
-3.052.000
-7.327.000
-10.343.000
Caixa líquido usado para atividades de investimento
-463.862.000
-607.102.000
-198.125.000
393.530.000
Fluxos de caixa das atividades de financiamento
Reembolso da dívida
-375.487.000
-400.071.000
-849.809.000
-1.690.976.000
Ações ordinárias recompradas
-2.326.000
-26.929.000
-77.531.000
-2.141.000
Dividendos Pagos
-287.188.000
-279.416.000
-283.665.000
-283.357.000
Outras atividades de financiamento
33.960.000
-9.177.000
-385.000
-35.002.000
Caixa líquido usado para atividades de financiamento
-354.415.000
-709.149.000
-1.070.265.000
-1.088.354.000
Variação líquida em dinheiro
-101.934.000
-339.094.000
-145.285.000
316.107.000
Caixa no início do período
533.530.000
849.695.000
966.222.000
637.614.000
Caixa no final do período
457.800.000
533.530.000
849.695.000
966.222.000
Fluxo de caixa livre
Fluxo de caixa operacional
716.344.000
977.156.000
1.123.105.000
1.010.931.000
Capital investido
-480.730.000
-633.689.000
-186.037.000
-236.468.000
Fluxo de caixa livre
235.614.000
343.467.000
937.068.000
774.463.000