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Tekno S.A. Indústria e Comércio (TKNO4.SA)

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Demonstração de Resultados
Balanço
Anual

Fluxo de Caixa

Todos os números em milhares
Detalhamento
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Fluxos de caixa de atividades operacionais
Lucro Líquido
40.344
36.109
38.250
66.068
12.800
-
Depreciação e amortização
6.301
6.281
5.599
5.337
5.149
-
Alteração no capital de giro
-2.158
3.135
-1.632
-43.861
-7.997
-
Inventário
29.168
24.579
-11.484
-41.344
-6.440
-
Outro capital de giro
27.680
23.347
25.732
-6.092
12.057
-
Outros itens não monetários
361
386
722
928
245
-
Caixa líquido proveniente de atividades operacionais
43.688
39.609
37.907
4.237
16.857
-
Fluxos de caixa das atividades de investimento
Investimentos em ativo imobilizado
-16.008
-16.262
-12.175
-10.329
-4.800
-
Aquisições líquidas
-
-
-
-
0
0
Vendas/vencimentos dos investimentos
-
-
-
-
0
2.193
Caixa líquido usado para atividades de investimento
-21.709
-15.331
-11.510
-10.209
-416
-
Variação líquida em dinheiro
9.880
12.210
-11.263
4.409
16.721
-
Caixa no início do período
46.272
37.537
48.800
44.391
27.670
-
Caixa no final do período
56.152
49.747
37.537
48.800
44.391
-
Fluxo de caixa livre
Fluxo de caixa operacional
43.688
39.609
37.907
4.237
16.857
-
Capital investido
-16.008
-16.262
-12.175
-10.329
-4.800
-
Fluxo de caixa livre
27.680
23.347
25.732
-6.092
12.057
-